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BILAN CASINO SERVICES 2018 Siren 428267249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1330619	1033375	297244	88378
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	89080		89080	81777
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368539	352324	16215	30039
Autres immobilisations corporelles	2922693	2480386	442307	476475
Immobilisations en cours	50260		50260	72061
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2589187		2589187	2318247
Autres immobilisations financières	191115		191115	207950
TOTAL (I)	7541492	3866085	3675407	3274927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51234605	30990080	20244525	30025563
Autres créances	50568267		50568267	38525774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11513		11513	283924
Charges constatées d’avance	66913		66913	20052
TOTAL (II)	101881298	30990080	70891218	68855313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109422791	34856165	74566626	72130240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11373685		11373685	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-111247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	801674		191844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	73663		101463	
TOTAL (I)	12359021		11665745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	776838		818335	
Provisions pour charges	8360157		9978213	
TOTAL (III)	9136995		10796547	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	394639		2742	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30199		148553	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7602808		8448113	
Dettes fiscales et sociales	39710505		36697325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10629		62545	
Autres dettes	5321827		4308670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53070609		49667948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74566626		72130240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	143703953	2390076	146094029	163392986
Chiffres d’affaires nets	143703953	2390076	146094029	163392986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16889	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6278252	5404948
Autres produits			5006968	6843928
Total des produits d’exploitation (I)			157396138	175641862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41607926	40916744
Impôts, taxes et versements assimilés			5196744	5140587
Salaires et traitements			75255374	65715826
Charges sociales			29574715	25781402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135756	190042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36463	30953617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5430632	6381706
Autres charges			16548	189657
Total des charges d’exploitation (II) 			157254159	175269582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141979	372280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			26422	221839
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			217834	208355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			87	4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217921	208358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13559	9886
Différences négatives de change			1750	3073
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15309	12958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			202612	195400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318169	345841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4678900		6891000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			165845	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2332272		1095499	
Total des produits exceptionnels (VII)	7011172		8152344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3145062		5618179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2630190		1399093	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	707640		1208593	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6482893		8225865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	528280		-73521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115432		90758	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70657		-10282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	164625231		184002564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	163823557		183810720	
BENEFICE OU PERTE	801674		191844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1170251		249448
Total Immobilisations corporelles		3308808		54486
Total Immobilisations financières		2526197		368311
Total Général		7005256		672245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1419699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21802		3341492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			114207	2780301
Total Général		21802	114207	7541492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000096	33279		1033375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2730233	102477		2832710
AMORTISSEMENTS Total Général	3730329	135756		3866085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				73663
Total Provisions réglementées	101463	4256	32056	73663
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5307254
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3820741
Total Provisions pour risques et charges	10796547	6134016	7793568	9136995
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30953617	36463		30990080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30953617	36463		30990080
TOTAL GENERAL	41851627	6174736	7825625	40200738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5467095	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			707640	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2589187		2589187	
Autres immobilisations financières	191115		191115	
Clients douteux ou litigieux	30992470	30992470		
Autres créances clients	20242136	20242136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	312218	312218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7486	7486		
Impôts sur les bénéfices	183400	183400		
T. V. A.	693379	693379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	336280	336280		
Groupe et associés	48557495	48557495		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	478009	478009		
Charges constatées d’avance	66913	66913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104650087	101869785	2780301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	394639	394639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7602808	7602808		
Personnel et comptes rattachés	21237355	21237355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12130449	12130449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4015640	4015640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2327062	2327062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10629	10629		
Groupe et associés	149428	149428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5202598	5202598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53070609	53070609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel