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BILAN CASINO SERVICES 2016 Siren 428267249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	986275	968900	17375	44211
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	92600		92600	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	359488	309179	50309	77949
Autres immobilisations corporelles	2792719	2262208	530511	539044
Immobilisations en cours	57358		57358	39098
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2054803		2054803	1829181
Autres immobilisations financières	207088		207088	250235
TOTAL (I)	6550331	3540287	3010044	2779721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43827487	20662	43806826	29408710
Autres créances	29780590		29780590	30158756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11322		11322	47574
Charges constatées d’avance	11746		11746	15868
TOTAL (II)	73631145	20662	73610483	59630908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80181476	3560948	76620527	62410630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11373685		11373684	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			338	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-111247		401763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	54489		293140	
TOTAL (I)	11426927		12178926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1136486		679820	
Provisions pour charges	7324270		4663328	
TOTAL (III)	8460756		5343149	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287531		315623	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1124737		10987	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11349868		5678239	
Dettes fiscales et sociales	38130306		34098827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135932		75644	
Autres dettes	5704471		4709231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56732845		44888553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76620527		62410630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	124415890	6911594	131327484	109322559
Chiffres d’affaires nets	124415890	6911594	131327484	109322559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3093	7777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3753490	4263983
Autres produits			3769726	1944026
Total des produits d’exploitation (I)			138853793	115538346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35237926	26115141
Impôts, taxes et versements assimilés			4502425	3986575
Salaires et traitements			67212179	57054636
Charges sociales			26697777	23989347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197442	230104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20662	73814
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4153811	3452030
Autres charges			173084	136373
Total des charges d’exploitation (II) 			138195305	115038024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			658488	500322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			133807	166849
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2556011	380100
Reprises sur provisions et transferts de charges				1359595
Différences positives de change			1357	257
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2557368	1739952
Dotations financières sur amortissements et provisions			1496961	760999
Intérêts et charges assimilées			925818	980050
Différences négatives de change			1785	1692
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2424564	1742741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			132804	-2789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			657485	330683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10344206		4511000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8122		28326	
Reprises sur provisions et transferts de charges	855592		670941	
Total des produits exceptionnels (VII)	11207921		5210268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10345099		4510703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1426128		604608	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11771228		5117710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-563307		92557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	231248		206243	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25823		-184766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	152619081		122488567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	152730328		122086804	
BENEFICE OU PERTE	-111247		401763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		986275		92600
Total Immobilisations corporelles		3056874		255472
Total Immobilisations financières		2079417		301665
Total Général		6122566		649737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1078875
Virement postes immobilisations corporelles en cours		57358		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102781	3209566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			119191	2261891
Total Général			221972	6550331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	942063	26837		968900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2400782	170605		2571387
AMORTISSEMENTS Total Général	3342845	197442		3540287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54489
Total Provisions réglementées	293140	17677	256328	54489
Provisions pour litiges				199500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3851879
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4409377
Total Provisions pour risques et charges	5343150	7059224	3941617	8460756
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73814	20662	73814	20662
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73814	20662	73814	20662
TOTAL GENERAL	5710104	7097562	4271760	8535906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4174472	3416167	
                                             - Financières		1496961		
                                            - Exceptionnelles		1426128	855592	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2054803			
Autres immobilisations financières	207088			
Clients douteux ou litigieux	29844			
Autres créances clients	43797643			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	275688			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	183400			
T. V. A.	735862			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	278017			
Groupe et associés	28055593			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209815			
Charges constatées d’avance	11746			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75881714	73619823	2261891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287531	287531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11349868	11349868		
Personnel et comptes rattachés	20364785	20364785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11755121	11755121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4673315	4673315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1337085	1337085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135932	135932		
Groupe et associés	94115	94115		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6735092	6735092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56732845	56732845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel