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BILAN CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE 2021 Siren 428240352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59012		59012	59012
Fonds commercial	4		4	4
Autres immobilisations incorporelles	23992726	23529746	462980	683256
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59845870	41318911	18526959	24307765
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16934849	13986876	2947973	4395769
Autres immobilisations corporelles	29981590	25129227	4852363	5982117
Immobilisations en cours	1753395		1753395	495179
Avances et acomptes	23656		23656	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7205527		7205527	7208039
TOTAL (I)	139800629	103964760	35835869	43135140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5785740	2951751	2833989	2833989
Marchandises	11575		11575	2287
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3216241	78818	3137423	4589682
Autres créances	63965950	71384	63894566	21468123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51025		51025	4525
Charges constatées d’avance	7098566		7098566	7240789
TOTAL (II)	80129097	3101953	77027144	36139395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	219929725	107066713	112863012	79274535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3317		3317	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3498831			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12350536		2647742	
Subventions d’investissement	239063		334688	
Provisions réglementées	3082485		3404834	
TOTAL (I)	-5482840		6434581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6885182		6472829	
Provisions pour charges	19052696		12373525	
TOTAL (III)	25937878		18846354	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17113	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31649592		40003399	
Dettes fiscales et sociales	11825919		11214343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1285602		776773	
Autres dettes	47636862		1981972	
Produits constatés d’avance (2)	10000			
TOTAL (IV)	92407975		53993600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	112863012		79274535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	560832		560832	823506
Production vendue biens	-4425		-4425	9415
Production vendue services	144892624		144892624	145329630
Chiffres d’affaires nets	145449030		145449030	146162551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			327515	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8540511	7145831
Autres produits			58520133	69552425
Total des produits d’exploitation (I)			212837189	222860807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			347355	404748
Variation de stock (marchandises)			-23982	268543
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152085435	156450932
Impôts, taxes et versements assimilés			2915890	3414878
Salaires et traitements			27524401	28465473
Charges sociales			15504910	14940002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8120792	11033194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6924694	6423731
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			144715	43183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-222553	-262615
Total des charges d’exploitation (II) 			213321657	221182072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-484468	1678735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23089	1102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			163	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23252	1102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				30492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				30492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23252	-29390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-461216	1649345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95625		95625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			142534	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2398619		5914395	
Total des produits exceptionnels (VII)	2494244		6152554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1753711		4101360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2179739		142534	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10188438		596081	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14121888		4839975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11627644		1312579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	261677		210787	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			103396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	215354686		229014463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	227705221		226366720	
BENEFICE OU PERTE	-12350536		2647742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24026360		66644
Total Immobilisations corporelles		88482785		3255034
Total Immobilisations financières		7212039		
Total Général		119721184		3321678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			41263	24051742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		384552	6865649	84487618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2512	7209527
Total Général		384552	6909424	115748887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23284088	272437	26779	23529746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77328316	7848355	4741657	80435014
AMORTISSEMENTS Total Général	100612404	8120792	4768436	103964760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3082485
Total Provisions réglementées	3404834	508243	830592	3082485
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25937878
Total Provisions pour risques et charges	18846354	16604889	7811186	25937878
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2951751			2951751
Sur comptes clients		78818		78818
Autres provisions pour dépréciation	47693	65897	42206	71384
Total Provisions pour dépréciation	2999444	144715	42206	3101953
TOTAL GENERAL	25250632	17257847	99449966	32122316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7069409	7136454	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10188438	2398619	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7205527		7205527	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3216241	3216241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	12379977	12379977		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51585973	51585973		
Charges constatées d’avance	7098566	7098566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81486284	74280757	7205527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31649592	31649592		
Personnel et comptes rattachés	5799105	5799105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6026814	6026814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47636862	47636862		
Dette représentative de titres empruntés	1285602	1285602		
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	92407975	92407975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel