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BILAN CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE 2019 Siren 428240352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59012		59012	59012
Fonds commercial	3		3	3
Autres immobilisations incorporelles	24010232	22443562	1566670	2720134
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61780135	34411245	27368890	27921906
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17071724	11565873	5505851	5377582
Autres immobilisations corporelles	27704320	21485262	6219059	5763553
Immobilisations en cours	921733		921733	843799
Avances et acomptes				336800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1566060		1566060	1534794
TOTAL (I)	133117219	89905942	43211278	44561582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6041361	3081361	2960000	
Marchandises	15208		15208	17867
Avances et acomptes versés sur commandes				1068
Clients et comptes rattachés	6787570		6787570	59163902
Autres créances	9082111	6533	9075578	14422191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2090		2090	89182
Charges constatées d’avance	3927442		3927442	4957621
TOTAL (II)	25855782	3087894	22767888	78651832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	158973002	92993837	65979165	123213414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28948085		-609918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4801402		-28338167	
Subventions d’investissement	430313		525938	
Provisions réglementées	4090499		5471222	
TOTAL (I)	-19581871		-22906926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5167019		3424400	
Provisions pour charges	15953038		32303581	
TOTAL (III)	21120057		35727981	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28414		18541	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45717701		38828906	
Dettes fiscales et sociales	12066695		23014787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1433448		2956703	
Autres dettes	5194723		45573421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64440981		110392358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65979165		123213414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1317045		1317045	1425612
Production vendue biens	1252		1252	762
Production vendue services	141363984	878	141364862	148779779
Chiffres d’affaires nets	142682282	878	142683160	150206154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18060782	9765005
Autres produits			80804268	69453519
Total des produits d’exploitation (I)			241548210	229424678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6625778	626268
Variation de stock (marchandises)			-6038702	-2664
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164495564	148162071
Impôts, taxes et versements assimilés			2665400	3940703
Salaires et traitements			34604967	35522026
Charges sociales			16798943	18840614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11339164	10627084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3084689	17870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7871700	8030220
Autres charges			127151	1958009
Total des charges d’exploitation (II) 			241574654	227722202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26444	1702476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2021	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2021	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5026	5893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5026	5893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3005	-5893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29449	1696583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95625		95625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17641390		1683463	
Total des produits exceptionnels (VII)	17737015		1779088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12068279		8454586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	621420		23985741	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12689699		32440327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5047316		-30661239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	240423		31044	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23957		-657533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	259287246		231203766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	254485844		259541933	
BENEFICE OU PERTE	4801402		-28338167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23659837		409410
Total Immobilisations corporelles		97929730		12854903
Total Immobilisations financières		1538794		31266
Total Général		123128361		13295579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24069247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3306721	107477913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1570060
Total Général			3306721	133117220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20880689	1562874		22443562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57686091	9776290		67462380
AMORTISSEMENTS Total Général	78566780	11339164		89905942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4090499
Total Provisions réglementées	5471222	500196	1880919	4090499
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1566060		1566060	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6787570	6787570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	6372552	6372552		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2709558	2709558		
Charges constatées d’avance	3927442	3927442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21363182	19797122	1566060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28414	28414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45717701	38178268	5221953	2317481
Personnel et comptes rattachés	5300898	5300898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6765797	6765797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1433448	1433448		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5194723	5194723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64440981	56901548	5221953	2317481
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	640			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	640