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BILAN CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE 2018 Siren 428240352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59012		59012	59012
Fonds commercial	3		3	3
Autres immobilisations incorporelles	23600822	20880689	2720134	4143372
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56954771	29032865	27921906	30876424
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14638764	9261182	5377582	7045611
Autres immobilisations corporelles	25155596	19392043	5763553	7128756
Immobilisations en cours	843799		843799	311613
Avances et acomptes	336800		336800	336800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1534794		1534794	1511299
TOTAL (I)	123128361	78566779	44561582	51416890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17867		17867	15203
Avances et acomptes versés sur commandes	1068		1068	3648
Clients et comptes rattachés	59163902		59163902	1705162
Autres créances	14441961	19770	14422191	6593136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89182		89182	89674
Charges constatées d’avance	4957621		4957621	5986037
TOTAL (II)	78671602	19770	78651832	14392860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	201799963	78586549	123213414	65809750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-609918		-27982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28338167		-581935	
Subventions d’investissement	525938		621562	
Provisions réglementées	5471222		5908359	
TOTAL (I)	-22906926		5964004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3424400		2063500	
Provisions pour charges	32303581		6871155	
TOTAL (III)	35727981		8934655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18541		9288	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38828906		28806707	
Dettes fiscales et sociales	23014787		13643998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2956703		2381727	
Autres dettes	45573421		6069369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110392358		50911091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	123213414		65809750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1425612		1425612	2198558
Production vendue biens	762		762	1420
Production vendue services	148779779		148779779	139190118
Chiffres d’affaires nets	150206154		150206154	141390098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9765005	4594688
Autres produits			69453519	70432049
Total des produits d’exploitation (I)			229424678	216416835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			626268	731014
Variation de stock (marchandises)			-2664	-1784
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148162071	153514716
Impôts, taxes et versements assimilés			3940703	2875351
Salaires et traitements			35522026	30723431
Charges sociales			18840614	16980071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10627084	11057179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17870	54518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8030220	861776
Autres charges			1958009	136095
Total des charges d’exploitation (II) 			227722202	216932371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1702476	-515535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9110
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5893	4063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5893	4063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5893	5047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1696583	-510487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95625		95625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7745	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1683463		1596748	
Total des produits exceptionnels (VII)	1779088		1700119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8454586		235868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7745	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23985741		2178306	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32440327		2421921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30661239		-721801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31044		253475	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-657533		-903830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	231203766		218126066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	259541933		218708001	
BENEFICE OU PERTE	-28338167		-581935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5471222
Total Provisions réglementées	5908359	1232022	1669160	5471222
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31433996
Total Provisions pour risques et charges	8934655	30783939	3990613	35727981
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	56009	17870	54109	19770
Total Provisions pour dépréciation	56009	17870	54109	19770
TOTAL GENERAL	14899024	32033831	5713882	41218973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8048090	4030419	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23985741	1683463	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1534794		1534794	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59163902	59163902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3816680	1502532	2314148	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4957621	957621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80098278	76249336	3848942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18541	18541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38828906	29898270	5307667	3622969
Personnel et comptes rattachés	6371016	6371016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5512036	5512036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11131736	11131736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2956703	2956703		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45573421	45573421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110392359	101461723	5307667	3622969
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel