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BILAN CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE 2017 Siren 428240352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59011		59011	59011
Fonds commercial	3		3	3
Autres immobilisations incorporelles	23388433	19245062	4143371	1965809
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55143277	24266853	30876423	33219547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14198933	7153321	7045611	8160805
Autres immobilisations corporelles	24403214	17274457	7128756	8867716
Immobilisations en cours	311612		311612	1017206
Avances et acomptes	336800		336800	336800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1511299		1511299	1505750
TOTAL (I)	119356585	67939695	51416889	55136649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15203		15203	13418
Avances et acomptes versés sur commandes	3648		3648	
Clients et comptes rattachés	1720162	15000	1705162	14979550
Autres créances	6634144	41009	6593135	6474041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89673		89673	88405
Charges constatées d’avance	5986037		5986037	4720973
TOTAL (II)	14448869	56009	14392860	26276390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	133805454	67995704	65809750	81413039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27982		-74332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-581935		46350	
Subventions d’investissement	621562		717187	
Provisions réglementées	5908359		5356006	
TOTAL (I)	5964004		6089211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2063500		6076434	
Provisions pour charges	6871155		6549620	
TOTAL (III)	8934655		12626054	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9288		67824	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28806707		27205508	
Dettes fiscales et sociales	13643998		17853216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2381727		1775895	
Autres dettes	6069369		15795329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50911091		62697774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65809750		81413039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43272769		54241876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2198558		2198558	1121913
Production vendue biens	1420		1420	1910
Production vendue services	139190118		139190118	144555910
Chiffres d’affaires nets	141390098		141390098	145679735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4594688	712506
Autres produits			70432049	66730965
Total des produits d’exploitation (I)			216416835	213123207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			731014	613237
Variation de stock (marchandises)			-1784	-1829
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153514716	149622063
Impôts, taxes et versements assimilés			2875351	2780704
Salaires et traitements			30723431	30007284
Charges sociales			16980071	16300484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11057179	10987239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54518	14207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			861776	3027521
Autres charges			136095	11077
Total des charges d’exploitation (II) 			216932371	213361991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-515535	-238783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9110	309
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9110	309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4063	12657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4063	12657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5047	-12347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-510487	-251131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95625		1651979	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7745		431818	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1596748		1140369	
Total des produits exceptionnels (VII)	1700119		3224167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235868		386637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7745		470742	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2178306		2112854	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2421921		2970233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-721801		253933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	253475		626121	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-903830		-669670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	218126066		216347684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	218708001		216301334	
BENEFICE OU PERTE	-581935		46350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20130542		
Total Immobilisations corporelles		90450489		
Total Immobilisations financières		1509750		
Total Général		91960239		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23447445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		384038	2145315	94393838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			985750	1515299
Total Général		384038	3131065	95909137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18105721	1139341		19245062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38848413	9917839	71619	48694633
AMORTISSEMENTS Total Général	56954134	11057180	71619	67939695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5908359
Total Provisions réglementées	5356006	2134896	1582543	5908359
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6856852
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2077803
Total Provisions pour risques et charges	12626054	905187	4596587	8934655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15000		15000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14207	54109	12307	56009
TOTAL GENERAL	17996268	3094192	6191437	14899024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		916295	4594688	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2178307	1596749	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1511299			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1720162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	3797988			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5986037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15851642	12201191	3650451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9289	9289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28806707	21168385	4636125	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	6804296	6804296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5375890	5375890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1463813	1463813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8451097	8451097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50911092	43272770	4636125	3002197
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	758			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	758