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BILAN CAPIMHO TRELISSAC 2021 Siren 428225049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69397	67039	2358	8058
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30000		30000	30000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6370		6370	6370
Constructions	173487	169564	3922	5880
Installations techniques, matériel et outillage industriels	379500	301050	78449	99454
Autres immobilisations corporelles	655710	527482	128227	121221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1000		1000	1000
Autres titres immobilisés	2594		2594	2594
Prêts				
Autres immobilisations financières	11305		11305	11305
TOTAL (I)	1329366	1065136	264229	285884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2705		2705	4997
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4014		4014	7247
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15224	7056	8168	1032
Autres créances	70538		70538	107035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9245		9245	4688
Charges constatées d’avance	205395		205395	174163
TOTAL (II)	307124	7056	300068	299165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1636490	1072192	564297	585050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22867		22867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2286		2286	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1530296		-1320164	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-184677		-210131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1689819		-1505142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1293354		1096700	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295094		244448	
Dettes fiscales et sociales	42909		46625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	434712		425349	
Produits constatés d’avance (2)	178045		267068	
TOTAL (IV)	2244117		2080192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	564297		585050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2244117		2080192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	434479	54960	489439	355024
Chiffres d’affaires nets	434479	54960	489439	355024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65597	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16811	501
Autres produits			945	20058
Total des produits d’exploitation (I)			572794	377083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3052	-2348
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34447	30993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2291	1764
Autres achats et charges externes			434254	316118
Impôts, taxes et versements assimilés			31234	22129
Salaires et traitements			162943	180313
Charges sociales			33497	26735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54819	49910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7056	2148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45057	37527
Total des charges d’exploitation (II) 			808655	665291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-235861	-288207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12	14
Total des produits financiers (V)			12	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13832	14946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13832	14946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13819	-14932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-249681	-303139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13985	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89022		89022	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	99022		103007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34019		10000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65003		93007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	671829		480105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	856507		690237	
BENEFICE OU PERTE	-184677		-210131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	189206		54930	
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99397		
Total Immobilisations corporelles		1208686		45684
Total Immobilisations financières		14899		6
Total Général		1322984		45690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39302	1215068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6	14899
Total Général			39308	1329366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61339	5700		67039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	975760	49119	26782	998097
AMORTISSEMENTS Total Général	1037099	54819	26782	1065136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000	10000	10000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2148	7056	2148	7056
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2148	7056	2148	7056
TOTAL GENERAL	12148	17056	12148	17056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7056	2148	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000	1000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11305	11305		
Clients douteux ou litigieux	7761	7761		
Autres créances clients	7462	7462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51076	51076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19462	19462		
Charges constatées d’avance	205395	205395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	303463	303463		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1293354	1293354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295094	295094		
Personnel et comptes rattachés	15965	15965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13239	13239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2169	2169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11534	11534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	414452	414452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20260	20260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178045	178045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2244117	2244117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	385374		814194	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34759		30803	
Location, charges locatives et de copropriété	17603		16997	
Personnel extérieur à l’entreprise	9479		18909	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33919		29169	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	338493		220238	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	434254		316118	
Taxe professionnelle	9141		915	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22093		21213	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31234		22129	
Montant de la TVA. collectée	82454		36883	
Total TVA. déductible sur biens et services	44682		95295	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6