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BILAN CAPIMHO TRELISSAC 2020 Siren 428225049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69397	61339	8058	13758
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30000		30000	30000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6370		6370	6370
Constructions	173487	167607	5880	7837
Installations techniques, matériel et outillage industriels	379500	280045	99454	118182
Autres immobilisations corporelles	649328	528107	121221	80055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1000		1000	1000
Autres titres immobilisés	2594		2594	2596
Prêts				
Autres immobilisations financières	11305		11305	11215
TOTAL (I)	1322984	1037099	285884	271015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4997		4997	6761
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7247		7247	7380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3181	2148	1032	38145
Autres créances	107035		107035	42429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4688		4688	66606
Charges constatées d’avance	174163		174163	57503
TOTAL (II)	301313	2148	299165	218827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1624298	1039248	585050	489843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22867		22867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2286		2286	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1320164		-1156311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-210131		-163853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1505142		-1295010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1096700		803969	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244448		146479	
Dettes fiscales et sociales	46625		72910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	425349		405403	
Produits constatés d’avance (2)	267068		356090	
TOTAL (IV)	2080192		1784854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	585050		489843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2080192			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	314157	40866	355024	869916
Chiffres d’affaires nets	314157	40866	355024	869916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			501	440
Autres produits			20058	8484
Total des produits d’exploitation (I)			377083	878841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-2348	2313
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30993	87008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1764	-3768
Autres achats et charges externes			316118	548056
Impôts, taxes et versements assimilés			22129	30716
Salaires et traitements			180313	263901
Charges sociales			26735	62058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49910	51595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2148	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37527	72246
Total des charges d’exploitation (II) 			665291	1114129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-288207	-235288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14	15
Total des produits financiers (V)			14	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14946	17602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14946	17602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14932	-17587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-303139	-252876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13985			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89022		89022	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103007		89022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93007		89022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480105		967878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	690237		1131732	
BENEFICE OU PERTE	-210131		-163853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	54930		219723	
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99397		
Total Immobilisations corporelles		1143995		64690
Total Immobilisations financières		14811		94
Total Général		1258205		64785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1208686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6	14899
Total Général			6	1322984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55639	5700		61339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	931549	44210		975760
AMORTISSEMENTS Total Général	987189	49910		1037099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2148		2148
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2148		2148
TOTAL GENERAL		12148		12148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2148		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000	1000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11305	11305		
Clients douteux ou litigieux	2363	2363		
Autres créances clients	817	817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43601	43601		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4840	4840		
Divers	19386	19386		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39208	39208		
Charges constatées d’avance	174163	174163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	296685	296685		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1096700	1096700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244448	244448		
Personnel et comptes rattachés	17034	17034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24174	24174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2591	2591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2824	2824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	418687	418687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6662	6662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	267068	267068		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2080192	2080192		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	814194		869125	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30803		47339	
Location, charges locatives et de copropriété	16997		14744	
Personnel extérieur à l’entreprise	18909		4515	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29169		35116	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	220238		446340	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	316118		548056	
Taxe professionnelle	915		7645	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21213		23071	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22129		30716	
Montant de la TVA. collectée	36883		90098	
Total TVA. déductible sur biens et services	95295		114039	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11