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BILAN CAPIMHO TRELISSAC 2016 Siren 428225049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69398	35883	33515	40828
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6371		6371	6371
Constructions	173487	159778	13709	15666
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313992	204838	109153	122890
Autres immobilisations corporelles	581684	407293	174391	235520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1000		1000	1000
Autres titres immobilisés	2584		2584	2578
Prêts				
Autres immobilisations financières	11215		11215	11215
TOTAL (I)	1189731	807793	381938	466069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4067		4067	3412
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8946		8946	7762
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10227		10227	17241
Autres créances	52398		52398	637774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151567		151567	105092
Charges constatées d’avance	60969		60969	65691
TOTAL (II)	288174		288174	836971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1477904	807793	670112	1303040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22867		22867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-928174		-804991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-90973		-123183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-993993		-903020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	588776		1263880	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136997		149861	
Dettes fiscales et sociales	75688		80066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	239485		72	
Produits constatés d’avance (2)	623159		712182	
TOTAL (IV)	1664104		2206060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	670112		1303040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	771756		995471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1086141		1086141	1106582
Chiffres d’affaires nets	1086141		1086141	1106582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			590	
Autres produits			2145	4912
Total des produits d’exploitation (I)			1088876	1111494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1425	-4300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99122	88421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-655	-998
Autres achats et charges externes			548327	572030
Impôts, taxes et versements assimilés			36127	35291
Salaires et traitements			302755	334637
Charges sociales			78469	84870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91360	100362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87335	82505
Total des charges d’exploitation (II) 			1241414	1293407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152538	-181913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5669	6529
Total des produits financiers (V)			5669	6529
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33127	38022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33127	38022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27458	-31492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-179995	-213406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89023		89023	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89023		89023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89023		89023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1183568		1207046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1274541		1330229	
BENEFICE OU PERTE	-90973		-123183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	219723		219723	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99398		
Total Immobilisations corporelles		1068311		7223
Total Immobilisations financières		14793		6
Total Général		1182502		7229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1075534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14799
Total Général				1189731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28570	7313		35883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	687863	84046		771910
AMORTISSEMENTS Total Général	716433	91360		807793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	590		590	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	590		590	
TOTAL GENERAL	590		590	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000	1000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11215	11215		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10227			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	285			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30580			
Autres impôts, taxes versements assimilés	768			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20765			
Charges constatées d’avance	60969			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135809	135809		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122	122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	588654	230442	358212	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136997	136997		
Personnel et comptes rattachés	21679	21679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26161	26161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3337	3337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24511	24511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	236108	236108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3377	3377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	623159	89023	356091	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1664104	771756	714303	178046
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	224154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	1279462		1427633	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49215		45264	
Location, charges locatives et de copropriété	11128		6859	
Personnel extérieur à l’entreprise	24432		26166	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32981		27471	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	430571		466270	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	548327		572030	
Taxe professionnelle	9812		9316	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26315		25975	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36127		35291	
Montant de la TVA. collectée	112718		115866	
Total TVA. déductible sur biens et services	111507		115475	
Effectif moyen du personnel	13		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		11