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BILAN ALDIVIA 2017 Siren 428229074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2418884	2214090	204794	176865
Concessions, brevets et droits similaires	174930	172711	2219	2326
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1025845	913086	112759	157976
Autres immobilisations corporelles	825638	575056	250581	317226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10793		10793	10793
Créances rattachées à des participations	268490		268490	81714
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55296		55296	55296
TOTAL (I)	4779874	3874943	904931	802196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	280664		280664	228727
En cours de production de biens	29260		29260	46096
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	533291		533291	470505
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4200		4200	8400
Clients et comptes rattachés	678329	7838	670491	758462
Autres créances	643480		643480	192080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	564229		564229	330595
Disponibilités	318897		318897	545421
Charges constatées d’avance	99687		99687	117184
TOTAL (II)	3152036	7838	3144199	2697470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	44826		44826	30
TOTAL GENERAL (0 à V)	7976736	3882781	4093955	3499696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	41198		41198	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4120		4120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1892071		1462036	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347433		430035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2284822		1937389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64826		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64826		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314308		363666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	662273		628245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579187		361647	
Dettes fiscales et sociales	178940		178261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9178		4755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1743886		1536575	
(V)	421		732	
TOTAL GENERAL (I à V)	4093955		3499696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1269965		910737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	93886		94220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2193968		224915
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174930		
Total Immobilisations corporelles		1819175		32308
Total Immobilisations financières		147803		214305
Total Général		4335875		471528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2418884
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1851482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27529	334578
Total Général			27529	4779874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2017104	196986		2214090
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172604	108		172711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1343972	144170		1488142
AMORTISSEMENTS Total Général	3533680	341264		3874943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				44826
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	25000	44826	5000	64826
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7838			7838
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7838			7838
TOTAL GENERAL	32838	44826	5000	72664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		44826		
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	268490			
Prêts				
Autres immobilisations financières	55296			
Clients douteux ou litigieux	9405			
Autres créances clients	668924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19939			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69040			
T. V. A.	53824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	315654			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185022			
Charges constatées d’avance	99687			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1745281	1421495	323786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93886	93886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220422	88501	131921	
Emprunts et dettes financières divers	662273	320273	312000	
Fournisseurs et comptes rattachés	579187	579187		
Personnel et comptes rattachés	74772	74772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85969	85969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2224	2224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15975	15975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9178	9178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1743886	1269965	443921	30000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	126025			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel