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BILAN ALDIVIA 2016 Siren 428229074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2193968	2017104	176865	235627
Concessions, brevets et droits similaires	174930	172604	2326	2543
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1010405	852429	157976	142407
Autres immobilisations corporelles	808769	491544	317226	328365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10793		10793	1715
Créances rattachées à des participations	81714		81714	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55296		55296	46796
TOTAL (I)	4335875	3533680	802196	757453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	228727		228727	87916
En cours de production de biens	46096		46096	5192
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	470505		470505	589942
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8400		8400	4200
Clients et comptes rattachés	766300	7838	758462	560072
Autres créances	192080		192080	187938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	330595		330595	330595
Disponibilités	545421		545421	220420
Charges constatées d’avance	117184		117184	146728
TOTAL (II)	2705308	7838	2697470	2133001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	30		30	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7041213	3541517	3499696	2890454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	41198		41198	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4120		4120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1462036		1382149	
Report à nouveau			-68728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	430035		148614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1937389		1507354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363666		331252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	628245		447466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361647		359725	
Dettes fiscales et sociales	178261		220358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4755		4299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1536575		1363100	
(V)	732			
TOTAL GENERAL (I à V)	3499696		2890454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	910737		705160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94220		4254	
Dont emprunts participatifs	628245			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2029417		164551
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174930		
Total Immobilisations corporelles		1670080		149095
Total Immobilisations financières		48511		99292
Total Général		3922937		412938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2193968
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1819175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				147803
Total Général				4335875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1793790	223313		2017104
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172387	217		172604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1199307	144665		1343972
AMORTISSEMENTS Total Général	3165484	368195		3533680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	20000	5000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7838		7838
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7838		7838
TOTAL GENERAL	20000	12838		32838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7838		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	81714			
Prêts				
Autres immobilisations financières	55296			
Clients douteux ou litigieux	9405			
Autres créances clients	756895			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14049			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73535			
T. V. A.	62702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41795			
Charges constatées d’avance	117184			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1212574	1075564	137010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94220	94220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269446	49608	219838	
Emprunts et dettes financières divers	628245	222245	346000	
Fournisseurs et comptes rattachés	361647	361647		
Personnel et comptes rattachés	72908	72908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85251	85251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2512	2512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17591	17591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4755	4755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1536575	910737	565838	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	247457			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel