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BILAN VITRUVE ENERGIE COTE D'AZUR 2015 Siren 428161152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47022	10232	36789	
Autres immobilisations corporelles	18856	16565	2291	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35080	20132	14948	
Créances rattachées à des participations	42085		42085	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3079		3079	
TOTAL (I)	146124	46929	99194	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8400		8400	
Clients et comptes rattachés	3415873	224013	3191859	
Autres créances	761466		761466	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268664		268664	
Charges constatées d’avance	1827		1827	
TOTAL (II)	4456232	224013	4232219	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4602356	270943	4331413	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2693			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86594			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	639288			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80593			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1899807			
Dettes fiscales et sociales	1186413			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117003			
Produits constatés d’avance (2)	408280			
TOTAL (IV)	3692125			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4331413			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3688404			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62191			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5745981		5745981	
Chiffres d’affaires nets	5745981		5745981	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			342161	
Autres produits			1337	
Total des produits d’exploitation (I)			6089480	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1331722	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3545573	
Impôts, taxes et versements assimilés			24878	
Salaires et traitements			495866	
Charges sociales			310568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118867	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50991	
Total des charges d’exploitation (II) 			5887844	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201635	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21268	
Autres intérêts et produits assimilés			65	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2275	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23608	
Dotations financières sur amortissements et provisions			16080	
Intérêts et charges assimilées			2151	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18231	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5377	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207012	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140096			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27096			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167192			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24415			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236796			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69603			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50815			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6280281			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6193687			
BENEFICE OU PERTE	86594			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	134692			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2374		2374	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33657	9377	16236	26798
AMORTISSEMENTS Total Général	36031	9377	18610	26798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	42085			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1823			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4224333	4179168	45165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62191	62191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18403	14682	3721	
Emprunts et dettes financières divers	27	27		
Fournisseurs et comptes rattachés	1899808	1899808		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117004	117004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	408280	408280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3692125	3688404	3721	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel