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BILAN VIKINGS HOTELLERIE 2020 Siren 428171169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2669	2108	561	797
Autres immobilisations corporelles	47548	33668	13880	21579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10979226		10979226	10979226
Créances rattachées à des participations	6120144		6120144	6545742
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	840		840	840
TOTAL (I)	17150427	35776	17114651	17548184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	994405		994405	1033744
Autres créances	9216826		9216826	7022853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5334442		5334442	6156678
Charges constatées d’avance	7827		7827	10466
TOTAL (II)	15553500		15553500	14223741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32703927	35776	32668150	31771926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	118000		118000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11800		11800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18931284		19188393	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	506182		242891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19567266		19561084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8899143		7186151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3347593		4103925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648174		650204	
Dettes fiscales et sociales	204909		269250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1065		1312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13100884		12210842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32668150		31771926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2950		2950	
Production vendue biens				
Production vendue services	846167		846167	915148
Chiffres d’affaires nets	849117		849117	915148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4140	7197
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			853261	922348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2950	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			552302	548953
Impôts, taxes et versements assimilés			7884	7793
Salaires et traitements			145338	200095
Charges sociales			58157	70778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8098	8739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	6
Total des charges d’exploitation (II) 			774732	836363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78529	85985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			271386	434624
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			391569	406888
Autres intérêts et produits assimilés			15497	16378
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			678451	857890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			441375	473753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			441375	473753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			237077	384137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315606	470122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21095		125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21095		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21095		125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-169481		227356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1552808		1780363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1046626		1537472	
BENEFICE OU PERTE	506182		242891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54146		163
Total Immobilisations financières		17525809		1316984
Total Général		17579955		1317147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4092	50216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1742583	17100210
Total Général			1746675	17150427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31771	8098	4092	35776
AMORTISSEMENTS Total Général	31771	8098	4092	35776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6120144	1724935	4395209	
Prêts				
Autres immobilisations financières	840		840	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	994405	994405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	478	478		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	676	676		
Impôts sur les bénéfices	607499	607499		
T. V. A.	105566	105566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2232	2232		
Groupe et associés	8492074	8492074		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8299	8299		
Charges constatées d’avance	7827	7827		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16340042	11943993	4396049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	511	511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8898631	3817801	4519482	561348
Emprunts et dettes financières divers	3347593	3347593		
Fournisseurs et comptes rattachés	648174	648174		
Personnel et comptes rattachés	37697	37697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19931	19931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143768	143768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3514	3514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1065	1065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13100884	8020054	4519482	561348
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3024575			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1310524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel