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BILAN VIKINGS HOTELLERIE 2018 Siren 428171169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2669	1636	1033	216
Autres immobilisations corporelles	51477	21396	30082	33793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10979226		10979226	10979226
Créances rattachées à des participations	6886016		6886016	7958595
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	825		825	825
TOTAL (I)	17920214	23032	17897182	18972655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	995793		995793	918400
Autres créances	7992606		7992606	8328755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3538879		3538879	1565232
Charges constatées d’avance	6830		6830	8655
TOTAL (II)	12534108		12534108	10821043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30454321	23032	30431290	29793698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	118000		118000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11800		11800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17547856		17271942	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2340538		975914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20018193		18377656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7582661		7959606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1879395		2586312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638112		652653	
Dettes fiscales et sociales	311643		216541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1286		931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10413096		11416042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30431290		29793698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	862		862	1362
Production vendue biens				
Production vendue services	910368		910368	913611
Chiffres d’affaires nets	911229		911229	914973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3624	3600
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			914859	918575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			862	1362
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			540991	577685
Impôts, taxes et versements assimilés			15036	6518
Salaires et traitements			196696	178675
Charges sociales			53082	40104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8345	6504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	5
Total des charges d’exploitation (II) 			815017	810853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99842	107722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2573033	1528282
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			411169	406490
Autres intérêts et produits assimilés			8686	9076
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2992888	1943848
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			472622	966216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			472622	966216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2520266	977632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2620108	1085354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23		1522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23		1522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23		7974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	279547		117414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3907747		2871919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1567209		1896005	
BENEFICE OU PERTE	2340538		975914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48696		5450
Total Immobilisations financières		18938646		1099388
Total Général		18987342		1104838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2171966	17866068
Total Général			2171966	17920214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14687	8345		23032
AMORTISSEMENTS Total Général	14687	8345		23032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6886016	8	5136008	
Prêts				
Autres immobilisations financières	825		825	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	995793	995793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	444	444		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105085	105085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7886796	886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281	281		
Charges constatées d’avance	6830	6830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15882070	10745237	5136833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	464546	464546		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7118114	1777017	5118847	
Emprunts et dettes financières divers	1879395	1879395		
Fournisseurs et comptes rattachés	638112	638112		
Personnel et comptes rattachés	47928	47928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36536	36536		
Impôts sur les bénéfices	77955	77955		
T.V.A.	145665	145665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3559	3559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1286	1286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10413096	5071999	5118847	222250
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1141000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1979744			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel