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BILAN VIKINGS HOTELLERIE 2017 Siren 428171169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1489	1273	216	712
Autres immobilisations corporelles	47207	13414	33793	6148
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10979226		10979226	10694226
Créances rattachées à des participations	7958595		7958595	8816750
Autres titres immobilisés				
Prêts				1192
Autres immobilisations financières	825		825	825
TOTAL (I)	18987342	14687	18972655	19519853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	918400		918400	1014615
Autres créances	8328755		8328755	9357548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1565232		1565232	1006123
Charges constatées d’avance	8655		8655	7105
TOTAL (II)	10821043		10821043	11385392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29808385	14687	29793698	30905245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	118000		118000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11800		11800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17271942		16228246	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	975914		1743696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18377656		18101742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7959606		9364380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2586312		2598984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652653		605658	
Dettes fiscales et sociales	216541		233000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	931		1031	
Produits constatés d’avance (2)			450	
TOTAL (IV)	11416042		12803503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29793698		30905245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1362		1362	537
Production vendue biens				
Production vendue services	913611		913611	876325
Chiffres d’affaires nets	914973		914973	876862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3600	4150
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			918575	881014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1362	537
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			577685	580257
Impôts, taxes et versements assimilés			6518	9408
Salaires et traitements			178675	150630
Charges sociales			40104	37399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6504	11552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			810853	789789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107722	91224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1528282	2037771
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			406490	427861
Autres intérêts et produits assimilés			9076	8774
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1943848	2474413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			966216	726391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			381	
Total des charges financières (VI)			966216	726777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			977632	1747636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1085354	1838861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3496			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		2700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9496		2700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1522			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1522			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7974		2700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117414		97865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2871919		3358127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1896005		1614431	
BENEFICE OU PERTE	975914		1743696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54460		33653
Total Immobilisations financières		19512993		1586182
Total Général		19567453		1619835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39417	48696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2160529	18938646
Total Général			2199945	18987342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47600	6504	39417	14687
AMORTISSEMENTS Total Général	47600	6504	39417	14687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7958595	1969854		
Prêts				
Autres immobilisations financières	825	825		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	918400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	426			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82206			
T. V. A.	109112			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40329			
Groupe et associés	8096223			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	459			
Charges constatées d’avance	8655			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17215231	11225665	5989566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1015	1015		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7958591	1849853	5319348	
Emprunts et dettes financières divers	2586312	2586312		
Fournisseurs et comptes rattachés	652653	652653		
Personnel et comptes rattachés	43260	43260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36958	36958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133511	133511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2811	2811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	931	931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11416042	5307304	5319348	789390
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2699000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel