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BILAN VIKINGS HOTELLERIE 2016 Siren 428171169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				1355106
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1489	777	712	1208
Autres immobilisations corporelles	52971	46823	6148	17204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10694226		10694226	9339120
Créances rattachées à des participations	8816750		8816750	8557497
Autres titres immobilisés				
Prêts	1192		1192	3233
Autres immobilisations financières	825		825	825
TOTAL (I)	19567453	47600	19519853	19274193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1014615		1014615	894395
Autres créances	9357548		9357548	8758822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1006123		1006123	1197318
Charges constatées d’avance	7105		7105	6663
TOTAL (II)	11385392		11385392	10857199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30952845	47600	30905245	30131392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	118000		118000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11800		11800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16228246		15742533	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1743696		1085713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18101742		16958046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9364380		9576571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2598984		2819612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	605658		554421	
Dettes fiscales et sociales	233000		221738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1031		1004	
Produits constatés d’avance (2)	450			
TOTAL (IV)	12803503		13173346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30905245		30131392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	537		537	
Production vendue biens				
Production vendue services	876325		876325	916129
Chiffres d’affaires nets	876862		876862	916129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4150	3600
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			881014	919731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			537	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			580257	593021
Impôts, taxes et versements assimilés			9408	9614
Salaires et traitements			150630	165291
Charges sociales			37399	41175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11552	11536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			789789	820642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91224	99089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2037774	1572971
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			427865	350112
Autres intérêts et produits assimilés			8774	11150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			174	
Total des produits financiers (V)			2474413	1934407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			726391	839066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			386	
Total des charges financières (VI)			726777	839066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1747636	1095341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1838861	1194429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2700		-15	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97865		108701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3358127		2854137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1614431		1768424	
BENEFICE OU PERTE	1743696		1085713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1355106		
Total Immobilisations corporelles		83329		
Total Immobilisations financières		17900675		3756985
Total Général		19339110		3756985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1355106	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28869	54460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2144667	19512993
Total Général			3528642	19567453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64916	11552	28869	47600
AMORTISSEMENTS Total Général	64916	11552	28869	47600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8816750	2007599		
Prêts	1192	1192		
Autres immobilisations financières	825	825		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1014615			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	426			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	122369			
T. V. A.	100754			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9132694			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1305			
Charges constatées d’avance	7105			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19198035	12388060	6809975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1176	1176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9363205	2102355	5852992	
Emprunts et dettes financières divers	2598984	2598984		
Fournisseurs et comptes rattachés	605658	605658		
Personnel et comptes rattachés	45022	45022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35084	35084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150253	150253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2641	2641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1031	1031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	450	450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12803503	5542653	5852992	1407858
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2612198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel