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BILAN TMH-CONCEPT 2021 Siren 428139950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19029	19029		
Fonds commercial	6049		6049	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13950	13351	598	
Autres immobilisations corporelles	60871	53917	6955	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	761	10	751	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	295		295	
TOTAL (I)	100955	86307	14648	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	23976		23976	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2410		2410	
Clients et comptes rattachés	173535	2328	171207	
Autres créances	2558		2558	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116011		116011	
Charges constatées d’avance	1392		1392	
TOTAL (II)	319883	2328	317555	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	420837	88635	332202	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227815			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175269			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93245			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2695			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2695			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58023			
Dettes fiscales et sociales	64497			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10490			
Produits constatés d’avance (2)	103252			
TOTAL (IV)	236262			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	332202			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236262			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	637911	35969	673880	
Chiffres d’affaires nets	637911	35969	673880	
				
Production stockée			-39000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18952	
Autres produits			163	
Total des produits d’exploitation (I)			653994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7417	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			432266	
Impôts, taxes et versements assimilés			11796	
Salaires et traitements			273902	
Charges sociales			92124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8890	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2695	
Autres charges			176	
Total des charges d’exploitation (II) 			829265	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175271	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-175269	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	653996			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	829265			
BENEFICE OU PERTE	-175269			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14583			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25078		
Total Immobilisations corporelles		74821		
Total Immobilisations financières		1056		
Total Général		100955		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1056
Total Général				100955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19029			19029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58378	8890		67268
AMORTISSEMENTS Total Général	77407	8890		86297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2695
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4369	2695	4369	2695
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2328			2328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2338			2338
TOTAL GENERAL	6707	2695	4369	5033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2695	4369	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	295			
Clients douteux ou litigieux	2328			
Autres créances clients	171207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	121			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1430			
T. V. A.	408			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	600			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	177781	175158	2623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58023	58023		
Personnel et comptes rattachés	28697	28697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21006	21006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11813	11813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2981	2981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10490	10490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103252	103252		
TOTAL – ETAT DES DETTES	236262	236262		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	240163			
Location, charges locatives et de copropriété	29769			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20775			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141558			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	432266			
Taxe professionnelle	2212			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9584			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11796			
Montant de la TVA. collectée	127582			
Total TVA. déductible sur biens et services	83758			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7