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BILAN TMH-CONCEPT 2017 Siren 428139950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19029	19029		
Fonds commercial	6049		6049	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11181	11181		
Autres immobilisations corporelles	37012	28320	8692	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	761	10	751	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	395		395	
TOTAL (I)	74426	58539	15887	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	55736		55736	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	535868		535868	
Autres créances	14219		14219	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273807		273807	
Charges constatées d’avance	564		564	
TOTAL (II)	880194		880194	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	954620	58539	896081	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232795			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84617			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	358112			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6217			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6217			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400558			
Dettes fiscales et sociales	73291			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11500			
Produits constatés d’avance (2)	46404			
TOTAL (IV)	531752			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	896081			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	531752			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1540122	14331	1554453	
Chiffres d’affaires nets	1540122	14331	1554453	
				
Production stockée			50300	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5396	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			1610190	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7904	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1087622	
Impôts, taxes et versements assimilés			9142	
Salaires et traitements			293008	
Charges sociales			113531	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2381	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6217	
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1519808	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90382	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90384	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	820			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	820			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-691			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5076			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1610321			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1525704			
BENEFICE OU PERTE	84617			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25078		
Total Immobilisations corporelles		56972		9058
Total Immobilisations financières		1156		
Total Général		83205		9058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17837	48193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1156
Total Général			17837	74426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19029			19029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54956	2381	17837	39501
AMORTISSEMENTS Total Général	73985	2381	17837	58529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				6217
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5396	6217	5396	6217
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10			10
TOTAL GENERAL	5406	6217	5396	6227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6217	5396	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	395			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	535868			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14219			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	551046	550651	395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400558	400558		
Personnel et comptes rattachés	30686	30686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27032	27032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11952	11952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3621	3621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11500	11500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46404	46404		
TOTAL – ETAT DES DETTES	531752	531752		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	864213			
Location, charges locatives et de copropriété	29271			
Personnel extérieur à l’entreprise	17712			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18060			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158366			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1087622			
Taxe professionnelle	464			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8678			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9142			
Montant de la TVA. collectée	308024			
Total TVA. déductible sur biens et services	216187			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7