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BILAN SOCIETE HOLDING LES ACACIAS 2018 Siren 428117287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	118181	26711	91470	91470
Constructions	2161627	1465395	696232	769590
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1075978		1075978	1075978
Créances rattachées à des participations	195180	195180		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3550968	1687286	1863681	1937039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101608		101608	171456
Autres créances	102251		102251	121611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	449928	1730	448198	325000
Disponibilités	203751		203751	246983
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	857539	1730	855809	865051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4408507	1689016	2719490	2802090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	530000		530000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53000		53000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1593060		1566671	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	341999		326388	
Subventions d’investissement	107828		127434	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2625889		2603494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26555		132413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56554		49699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4512		4069	
Dettes fiscales et sociales	5979		12414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	93601		198595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2719490		2802090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93601		172040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	376075		376075	372044
Chiffres d’affaires nets	376075		376075	372044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			376080	372044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16701	17115
Impôts, taxes et versements assimilés			19999	19794
Salaires et traitements			15014	14847
Charges sociales			7226	5825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73358	78681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			132300	136265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243779	235779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			148409	148409
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				423
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4394	8306
Total des produits financiers (V)			152803	157139
Dotations financières sur amortissements et provisions			1730	
Intérêts et charges assimilées			521	3162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2251	3162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150551	153977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394331	389756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19605		19605	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19605		19605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2544		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2544		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17061		19155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69393		82523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	548489		548788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	206489		222400	
BENEFICE OU PERTE	341999		326388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2279809		
Total Immobilisations financières		1271158		
Total Général		3550968		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2279809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1271158
Total Général				3550968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1418748	73358		1492106
AMORTISSEMENTS Total Général	1418748	73358		1492106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	195180			195180
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1730		1730
Total Provisions pour dépréciation	195180	1730		196910
TOTAL GENERAL	195180	1730		196910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1730		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	195180	195180		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101608	101608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51468	51468		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	708	708		
Groupe et associés	50000	50000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75	75		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	399039	399039		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26555	26555		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4512	4512		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1328	1328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	740	740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3910	3910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56554	56554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93601	93601		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2475			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10337			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3888			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16701			
Taxe professionnelle	1623			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18376			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19999			
Montant de la TVA. collectée	9595			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel