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BILAN SOCIETE AFFRETEMENTS NATIONAUX 2018 Siren 428195192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44439	44439		4586
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles	4014		4014	4014
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3112822	2243415	869408	1092214
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76623	65489	11134	14886
Autres immobilisations corporelles	941381	672212	269170	260195
Immobilisations en cours				1947
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	753829		753829	753829
Créances rattachées à des participations	195610		195610	190839
Autres titres immobilisés				
Prêts	300000		300000	400000
Autres immobilisations financières	204360		204360	229360
TOTAL (I)	5638079	3025555	2612525	2956869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7783423	40718	7742705	6221923
Autres créances	4106601		4106601	1602743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229430		229430	720710
Charges constatées d’avance	16800		16800	33957
TOTAL (II)	12136254	40718	12095536	8579333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17774333	3066273	14708060	11536203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	380432		380432	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38043		38043	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	982427		546305	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1796650		1636121	
Subventions d’investissement	26172		30872	
Provisions réglementées	1753		950	
TOTAL (I)	3225477		2632724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1021138		1483780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2184171		466459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6480435		5337321	
Dettes fiscales et sociales	1760100		1587579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36739		28340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11482583		8903479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14708060		11536203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10952583		7914463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32122			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	33200		33200	77669
Production vendue services	45142057	3529229	48671286	44787864
Chiffres d’affaires nets	45175257	3529229	48704486	44865533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36319	35159
Autres produits			30878	1030
Total des produits d’exploitation (I)			48773183	44901722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			317691	438729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43899691	40383719
Impôts, taxes et versements assimilés			236025	277761
Salaires et traitements			1607589	1416540
Charges sociales			599883	501550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325503	326825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1784	26999
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			628	10200
Total des charges d’exploitation (II) 			46988794	43382324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1784388	1519398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			570136	600000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4771
Autres intérêts et produits assimilés			31788	31063
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			601924	635834
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63784	92408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63784	92408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			538140	543427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2322528	2062825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19320		3035	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4700		5252	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24020		8287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36		913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	803		803	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	839		1716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23181		6572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	549059		433275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49399127		45545843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47602476		43909722	
BENEFICE OU PERTE	1796650		1636121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3692		3692	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36319		27141	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53453		
Total Immobilisations corporelles		4029439	1947	101388
Total Immobilisations financières		1574028		4771
Total Général		5656921	1947	106159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53453
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1947		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1947		4130827
Prêts et immobilisations financières			125000	
Total Immobilisations financières			125000	1453799
Total Général		1947	125000	5638079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39853	4586		44439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2660198	320917		2981115
AMORTISSEMENTS Total Général	2700051	325503		3025555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1753
Total Provisions réglementées	950	803		1753
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38934	1784		40718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38934	1784		40718
TOTAL GENERAL	39884	2587		42471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1784		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		803		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	195610		195610	
Prêts	300000	100000	200000	
Autres immobilisations financières	204360		204360	
Clients douteux ou litigieux	47765	47765		
Autres créances clients	7735658	7735658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3075	3075		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1733915	1733915		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45337	45337		
Groupe et associés	2160597	2160597		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163678	163678		
Charges constatées d’avance	16800	16800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12606793	12006823	599970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32122	32122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	989016	459016	530000	
Emprunts et dettes financières divers	254914	254914		
Fournisseurs et comptes rattachés	6480435	6480435		
Personnel et comptes rattachés	229926	229926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218099	218099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1240454	1240454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71621	71621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1929257	1929257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36739	36739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11482583	10952583	530000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel