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BILAN SOCIETE AFFRETEMENTS NATIONAUX 2017 Siren 428195192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44439	39853	4586	10563
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles	4014		4014	4014
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3101733	2009519	1092214	1262889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76623	61738	14886	13220
Autres immobilisations corporelles	849136	588942	260195	318176
Immobilisations en cours	1947		1947	14665
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	753829		753829	628559
Créances rattachées à des participations	190839		190839	309042
Autres titres immobilisés				
Prêts	400000		400000	500000
Autres immobilisations financières	229360		229360	239360
TOTAL (I)	5656921	2700051	2956869	3305488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				45649
Clients et comptes rattachés	6260857	38934	6221923	5472283
Autres créances	1602743		1602743	2219046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	720710		720710	200944
Charges constatées d’avance	33957		33957	36453
TOTAL (II)	8618267	38934	8579333	7974375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14275188	2738985	11536203	11279863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	380432		380432	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38043		38043	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	546305		523457	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1636121		1222849	
Subventions d’investissement	30872		35572	
Provisions réglementées	950		147	
TOTAL (I)	2632724		2200500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1483780		2049497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	466459		248674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5337321		5227368	
Dettes fiscales et sociales	1587579		1452202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28340		101623	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8903479		9079364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11536203		11279863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7914463		7597801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	77669		77669	46233
Production vendue services	41981666	2806198	44787864	42412996
Chiffres d’affaires nets	42059335	2806198	44865533	42459229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35159	159908
Autres produits			1030	6832
Total des produits d’exploitation (I)			44901722	42625970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			438729	286146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40383719	38472943
Impôts, taxes et versements assimilés			277761	226293
Salaires et traitements			1416540	1410176
Charges sociales			501550	541929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326825	331993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26999	1061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10200	87962
Total des charges d’exploitation (II) 			43382324	41358504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1519398	1267466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600000	279921
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4771	7067
Autres intérêts et produits assimilés			31063	36801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			635834	323789
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92408	106528
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92408	106528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			543427	217261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2062825	1484727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3035		127851	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5252		11428	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8287		139279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	913		778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	803		147	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1716		925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6572		138354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	433275		400232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45545843		43089037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43909722		41866188	
BENEFICE OU PERTE	1636121		1222849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3692		3692	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27141		71903	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53453		
Total Immobilisations corporelles		3948403		93858
Total Immobilisations financières		1676961		12067
Total Général		5678817		105925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53453
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12718		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12718	103	4029439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			115000	1574028
Total Général		12718	115103	5656921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33876	5977		39853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2339453	320849	103	2660198
AMORTISSEMENTS Total Général	2373329	326825	103	2700051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				950
Total Provisions réglementées	147	803		950
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19952	26999	8018	38934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19952	26999	8018	38934
TOTAL GENERAL	20099	27802	8018	39884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26999	8017	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		803		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	190839			
Prêts	400000	100000		
Autres immobilisations financières	229360			
Clients douteux ou litigieux	45624			
Autres créances clients	6215233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	995			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	944297			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48821			
Groupe et associés	548983			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59648			
Charges constatées d’avance	33957			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8717755	7997556	720199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2216	2216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1481563	492547	989016	
Emprunts et dettes financières divers	252250	252250		
Fournisseurs et comptes rattachés	5337321	5337321		
Personnel et comptes rattachés	195923	195923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174773	174773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1094090	1094090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122794	122794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214209	214209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28340	28340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8903479	7914463	989016	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	560712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40