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BILAN SERVICE ELEVAGE 17 2016 Siren 428105977				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32053	29344	2709	6684
Immobilisations financières	903		903	1165
Total Actif Immobilisé	32956	29344	3612	7849
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	315		315	613
Stock marchandises	5672		5672	6722
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23720	1785	21935	16893
Créances – Autres	2682		2682	2390
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	12000
Disponibilités	3883		3883	1667
Caisse				
Charges constatées d’avance	1622		1622	1320
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47894	1785	46108	41604
Total général Actif	80850	12768		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			23000	23000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4359	4359
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-14984	-14654
Résultat de l’exercice			-328	-330
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12046	12374
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10080	8360
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2298		
Autres dettes			9488	7167
Produits constatés d’avance			18106	21552
Total des dettes			37674	37078
Total général Passif			49720	49453
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2669	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10175		12768	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	40930		52140	
Production stockée				
Production immobilisée			1	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5905		2666	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	57010		67573	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6806		7507	
Variation de stock (marchandises)	1050		-1707	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5923		7410	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	298		862	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22505		27963	
(dont taxe professionnelle)	1162			
Impôts, taxes et versements assimilés	1483		1432	
Rémunérations du personnel 	14386		23029	
Charges sociales	5692		7740	
Dotations aux amortissements	3975		3975	
Dotations aux provisions	1785			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	106		1	
Total des charges d’exploitation	64009		78212	
Résultat d’exploitation	-6999		-10639	
Produits financiers	299		309	
Produits exceptionnels	6669		10000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	297			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-328		-330	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9607			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5548			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			262	
Total Immobilisations (Valeur brute)			49993	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			17037	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2669	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2669	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1785	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1785	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9607	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5548	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel