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BILAN SELARL PHARMACIE DE ROMPSAY 2018 Siren 428171219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	649890		649890	649890
Autres immobilisations incorporelles	17321	15805	1516	2036
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109048	54580	54467	67451
Autres immobilisations corporelles	190680	108401	82278	93675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	569		569	569
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	967508	178787	788722	813620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	189979		189979	176459
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38229		38229	53848
Autres créances	17768		17768	14869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42349	54	42295	14155
Disponibilités	129850		129850	130686
Charges constatées d’avance	13315		13315	11370
TOTAL (II)	431490	54	431436	401387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1398998	178841	1220157	1215007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	686325		686325	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68633		68633	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27416		-36168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13159		8751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	740701		727542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63245		87934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167385		127499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151654		167918	
Dettes fiscales et sociales	95209		98222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1964		5892	
TOTAL (IV)	479457		487465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1220157		1215007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	441615		424389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116		103	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2048157		2048157	1959210
Production vendue biens				
Production vendue services	34395		34395	30418
Chiffres d’affaires nets	2082552		2082552	1989627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2342	2555
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29942	23143
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			2114837	2015330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1416280	1369932
Variation de stock (marchandises)			-13520	7862
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235194	212006
Impôts, taxes et versements assimilés			11602	9193
Salaires et traitements			295994	269545
Charges sociales			117743	107666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37637	31193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141	98
Total des charges d’exploitation (II) 			2101071	2007496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13767	7834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2888	2932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2888	2932
Dotations financières sur amortissements et provisions			54	
Intérêts et charges assimilées			3242	2101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			43	15
Total des charges financières (VI)			3338	2116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-450	816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13317	8650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			89	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			92	
Total des produits exceptionnels (VII)			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158		79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158		79	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158		101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2117726		2018442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2104567		2009691	
BENEFICE OU PERTE	13159		8751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11924		11924	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29942		23143	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16068		10511	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		665571		1640
Total Immobilisations corporelles		288629		11098
Total Immobilisations financières		569		1
Total Général		954769		12739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				667211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				299727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				570
Total Général				967508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13645	2160		15805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127504	35478		162982
AMORTISSEMENTS Total Général	141149	37637		178787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		54		54
Total Provisions pour dépréciation		54		54
TOTAL GENERAL		54		54
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		54		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14683			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3085			
Charges constatées d’avance	13315			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69312	69312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169	169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63076	25234	37841	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151654	151654		
Personnel et comptes rattachés	50312	50312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39808	39808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60	60		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5030	5030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167385	167385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1964	1964		
TOTAL – ETAT DES DETTES	479457	441615	37841	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel