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BILAN SARL CATHEDRA 2018 Siren 428179485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000	6549	2451	3784
Fonds commercial	87658		87658	87658
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1151	1151		
Autres immobilisations corporelles	8163	6132	2031	885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60		60	60
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	106033	13833	92200	92387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	693	693		
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106010	61976	44034	36566
Avances et acomptes versés sur commandes	808		808	
Clients et comptes rattachés	13014	595	12418	11728
Autres créances	854		854	2309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	643		643	3
Charges constatées d’avance	3492		3492	5180
TOTAL (II)	125514	63264	62250	55786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	231547	77097	154450	148173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72000		72000	
Report à nouveau	-40360		-75318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7848		34958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47873		40025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17868		19405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40534		36716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4360		3150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32715		39413	
Dettes fiscales et sociales	11100		5144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4320	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	106576		108148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	154450		148173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66042		71432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17563		19138	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	151576		151576	171121
Production vendue biens				
Production vendue services	122077		122077	144595
Chiffres d’affaires nets	273653		273653	315716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61361	59524
Autres produits			28	94
Total des produits d’exploitation (I)			335042	375333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93373	106064
Variation de stock (marchandises)			-8806	-7585
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13298	15193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				207
Autres achats et charges externes			103809	111483
Impôts, taxes et versements assimilés			1988	1890
Salaires et traitements			32073	31280
Charges sociales			16557	18636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2273	658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62709	61887
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	103
Total des charges d’exploitation (II) 			317339	339817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17703	35516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			857	559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			857	559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-857	-558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16846	34958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8998			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8998			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8998			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	335043		375334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327195		340376	
BENEFICE OU PERTE	7848		34958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96658		
Total Immobilisations corporelles		13327		2086
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		110045		2086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6098	9315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			6098	106033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5216	1333		6549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12442	940	6098	7284
AMORTISSEMENTS Total Général	17658	2273	6098	13833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61331	62670	61332	62669
Sur comptes clients	556	40		595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61887	62710	61332	63264
TOTAL GENERAL	61887	62710	61332	63264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62709	61331	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	760	760		
Autres créances clients	12254	12254		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	124	124		
T. V. A.	730	730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3492	3492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17360	17360		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17868	17868		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32715	32715		
Personnel et comptes rattachés	271	271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3904	3904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5940	5940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	986	986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40534		40534	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102216	61682	40534	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel