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BILAN SAMLY 2018 Siren 428114938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108775	84988	23787	
Autres immobilisations corporelles	64546	50110	14436	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	
Prêts				
Autres immobilisations financières	62018		62018	
TOTAL (I)	235415	135098	100318	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	782248		782248	
Avances et acomptes versés sur commandes	184287		184287	
Clients et comptes rattachés	5085029		5085029	
Autres créances	80496		80496	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8740		8740	
Disponibilités	-382330		-382330	
Charges constatées d’avance	282		282	
TOTAL (II)	5758752		5758752	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5994168	135098	5859070	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	169574			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16957			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	771068			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99836			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1057435			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385703			
Emprunts et dettes financières divers (4)	432792			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17643			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3552048			
Dettes fiscales et sociales	355056			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58392			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4801635			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5859070			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4398288			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	269490			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17140222		17140222	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	17140222		17140222	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6673	
Total des produits d’exploitation (I)			17146895	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14593495	
Variation de stock (marchandises)			445498	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9866	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1210804	
Impôts, taxes et versements assimilés			112568	
Salaires et traitements			431736	
Charges sociales			91671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14425	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			478	
Total des charges d’exploitation (II) 			16910541	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236354	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			145	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			404	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5165	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5715	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37097	
Différences négatives de change			29585	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66682	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60967	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175386	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4191			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6378			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10569			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2352			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4657			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7008			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3561			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79111			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17163178			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17063342			
BENEFICE OU PERTE	99836			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68092			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		149725		23897
Total Immobilisations financières		59095		3000
Total Général		208820		26897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			302	173321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62095
Total Général			302	235415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120673	14727	302	135098
AMORTISSEMENTS Total Général	120673	14727	302	135098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62018		62018	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5085029	5085029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80496	80496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	282	282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5227826	5165807	62018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385703		385703	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3552048	3552048		
Personnel et comptes rattachés	92011	92011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55396	55396		
Impôts sur les bénéfices	12432	12432		
T.V.A.	168891	168891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26327	26327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	432792	432792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58392	58392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4783991	4398288	385703	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	24