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BILAN RINALDI 2016 Siren 428154124
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 60217 60217 60217
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 390123 212853 177270 194888
Installations techniques, matériel et outillage industriels 91244 74509 16735 17621
Autres immobilisations corporelles 28373 28373
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 854 854 854
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 501 501 501
TOTAL (I) 571312 315735 255577 274082
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 717 717 728
Avances et acomptes versés sur commandes 7350 7350
Clients et comptes rattachés 15157 15157
Autres créances 3518 3518 3279
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 78559 78559 27740
Charges constatées d’avance 3127 3127 405
TOTAL (II) 108429 108429 32152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 679741 315735 364006 306234
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 26000 26000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2600 2600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 304 304
Report à nouveau 71205 60686
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 31116 10519
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 131224 100108
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 85385 100250
Emprunts et dettes financières divers (4) 81857 86782
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14243 6718
Dettes fiscales et sociales 16527 9699
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24711 2677
Produits constatés d’avance (2) 10058
TOTAL (IV) 232781 206125
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 364006 306234
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 232781 206125
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 17559 17559 18469
Production vendue biens
Production vendue services 147828 147828 152210
Chiffres d’affaires nets 165388 165388 170679
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 734 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4813 5507
Autres produits 13 176
Total des produits d’exploitation (I) 170947 177362
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13834 13336
Variation de stock (marchandises) 11 -209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 90
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 52606 66526
Impôts, taxes et versements assimilés 4566 5509
Salaires et traitements 26068 33706
Charges sociales 6301 12133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17817 30149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 71 496
Total des charges d’exploitation (II) 121275 161737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 49673 15625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 16
Total des produits financiers (V) 16
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1421 3379
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1421 3379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1421 -3362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 48251 12262
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 47
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8362 74
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8362 121
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8362 -121
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8773 1622
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 170947 177378
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 139831 166859
BENEFICE OU PERTE 31116 10519
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 501 501
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 15157
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1320
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1340
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 858
Charges constatées d’avance 3127
TOTAL ETAT DES CREANCES 22304 22304
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 14243 14243
Personnel et comptes rattachés 2449 2449
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2011 2011
Impôts sur les bénéfices 8773 8773
T.V.A. 1829 1829
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1465 1465
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 81857 81857
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24711 24711
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 10058 10058
TOTAL – ETAT DES DETTES 147396 147396
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel