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BILAN PAIN CONCEPT 2015 Siren 428138739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56738	54129	2609	5469
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	440000	182000	258000	332500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	114284	61432	52853	31304
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28475704	16771442	11704262	12121986
Autres immobilisations corporelles	1824450	860598	963852	750774
Immobilisations en cours	414357		414357	120478
Avances et acomptes	502025		502025	541608
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	6736		6736	14996
TOTAL (I)	31839394	17929601	13909794	13924215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1023128	2825	1020303	938344
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	691099		691099	591941
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				197
Clients et comptes rattachés	10130927	15914	10115013	9291882
Autres créances	2716824		2716824	4494748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2081429		2081429	484948
Disponibilités	11479396		11479396	11100325
Charges constatées d’avance	90477		90477	108372
TOTAL (II)	28213280	18739	28194540	27010757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60052674	17948340	42104334	40934971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	622200		622200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62220		62220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1803809		640522	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5228623		5163287	
Subventions d’investissement	165875		204858	
Provisions réglementées	5826507		5735471	
TOTAL (I)	13709234		12428563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			51000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			51000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4710007		5875919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10497339		7766534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9556403		11098112	
Dettes fiscales et sociales	2778700		3025998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	760435		615447	
Autres dettes	92217		73404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28395100		28455413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42104334		40934971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24892343		23771102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4893		3758	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			62065549	61144179
Production vendue services			1047795	1194270
Chiffres d’affaires nets			63113344	62338449
				
Production stockée			99158	141902
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6610004	6452178
Autres produits			76472	108572
Total des produits d’exploitation (I)			69898979	69041101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21784609	21850526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75701	32016
Autres achats et charges externes			27809631	27038121
Impôts, taxes et versements assimilés			1165755	1245694
Salaires et traitements			5699924	5240288
Charges sociales			1962368	1804524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2467928	2346092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			74500	3800
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3621	22325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63760	128041
Total des charges d’exploitation (II) 			60956395	59711427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8942584	9329675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			46114	34935
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92441	59554
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			758	355
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93199	59909
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			324100	246293
Différences négatives de change			1833	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			325933	246293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-232733	-186383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8663736	9108356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			178952	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140026		71952	
Reprises sur provisions et transferts de charges	706628		510067	
Total des produits exceptionnels (VII)	846654		760971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84479		397922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	238959		208521	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	746664		989691	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1070102		1596134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-223448		-835162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	660096		626538	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2551569		2483369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70838832		69861981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65610209		64698694	
BENEFICE OU PERTE	5228623		5163287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	982838		882925	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		496733		
Total Immobilisations corporelles		29159767		3436052
Total Immobilisations financières		20096		18580
Total Général		29676601		3454632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				496738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1264999	31330821
Prêts et immobilisations financières			26840	
Total Immobilisations financières			26840	11836
Total Général			1291839	31839395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51269	2860		54129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15593619	2465068	365214	17693472
AMORTISSEMENTS Total Général	15644887	2467928	365214	17747601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5826507
Total Provisions réglementées	5735471	746664	655628	5826507
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51000		51000	
sur immobilisations – incorporelles	107500	74500		182000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9082	2825	9082	2825
Sur comptes clients	16052	796	933	15914
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132634	78121	10015	200739
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6736		6736	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10130927	10130927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2716824	2716824		
Charges constatées d’avance	90477	90477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12944964	12938228	6736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4893	4893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4705113	1202356	3115257	387500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9556403	9556403		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2778700	2778700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	760435	760435		
Groupe et associés	10497339	10497339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92217	92217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28395100	24892343	3115257	387500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1161049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel