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BILAN MAROQUINERIE DES ARDENNES 2019 Siren 428113518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	56242	4067	52176	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94979		94979	94979
Constructions	11544298	5729900	5814398	6104216
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4399442	3030542	1368900	1077481
Autres immobilisations corporelles	2388518	1402953	985565	1073741
Immobilisations en cours	138415		138415	42793
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	3200
Autres immobilisations financières	38454		38454	
TOTAL (I)	18660948	10167462	8493486	8396410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	221000		221000	177000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11863		11863	
Clients et comptes rattachés	2403320		2403320	1648514
Autres créances	15086188		15086188	13682164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				3173
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17722372		17722372	15510851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36383320	10167462	26215858	23907261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4545008		4545008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5478047		5478047	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	275033		250683	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14534		1871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102591		487014	
Subventions d’investissement	779100		831040	
Provisions réglementées	3167580		2905250	
TOTAL (I)	14361893		14498912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1805558		1549507	
TOTAL (III)	1805558		1549507	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105464			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258858		132539	
Dettes fiscales et sociales	9580329		7460993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103756		262470	
Autres dettes			2839	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10048407		7858841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26215858		23907261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22669657		22669657	20180427
Chiffres d’affaires nets	22669657		22669657	20180427
				
Production stockée			44000	5000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9000	896
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14868	40454
Autres produits			5067	1841
Total des produits d’exploitation (I)			22742592	20228618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15932	10011
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162662	136299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1771944	1409454
Impôts, taxes et versements assimilés			1043730	934068
Salaires et traitements			10624452	9870856
Charges sociales			5615926	4862272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			864448	780403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			270919	202926
Autres charges			22	29
Total des charges d’exploitation (II) 			20370035	18206318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2372557	2022300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			812	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			52	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	2721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			565	
Différences négatives de change			64	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64	565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12	2156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2372545	2024456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52020		51940	
Reprises sur provisions et transferts de charges	58552		53104	
Total des produits exceptionnels (VII)	110572		105044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	320882		259476	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320932		259476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210360		-154432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1608090		1261011	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	451504		121999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22853216		20336383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22750625		19849369	
BENEFICE OU PERTE	102591		487014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4067		52176
Total Immobilisations corporelles		17692157		916288
Total Immobilisations financières		3200		39054
Total Général		17699423		1007517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56242
Virement postes immobilisations corporelles en cours		42793		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		42793		18565652
Prêts et immobilisations financières			3200	
Total Immobilisations financières			3200	39054
Total Général		42793	3200	18660948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4067			4067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9298947	864448		10163395
AMORTISSEMENTS Total Général	9303014	864448		10167462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3167580
Total Provisions réglementées	2905250	320882	58552	3167580
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1805558
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1549507	270919	14868	1805558
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4454757	591801	73420	4973138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		270919	14868	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		320882	58552	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	38454		38454	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2403320	2403320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	104401	104401		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12033	12033		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16301	16301		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	361	361		
Groupe et associés	14952718	14952718		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	375	375		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17528563	17490109	38454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105464	105464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258858	258858		
Personnel et comptes rattachés	6248947	4702447	1546500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2568948	1896948	672000	
Impôts sur les bénéfices	306280	306280		
T.V.A.	301764	301764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154390	154390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103756	103756		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10048407	7829907	2218500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel