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BILAN MAROQUINERIE DES ARDENNES 2018 Siren 428113518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4067	4067		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94979		94979	94979
Constructions	11438182	5333966	6104216	6391515
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3859584	2782103	1077481	674845
Autres immobilisations corporelles	2256619	1182878	1073741	1205255
Immobilisations en cours	42793		42793	36347
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3200		3200	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17699423	9303014	8396410	8402941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	177000		177000	172000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7171
Clients et comptes rattachés	1648514		1648514	3999041
Autres créances	13682164		13682164	11370487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3173		3173	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15510851		15510851	15548699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33210274	9303014	23907261	23951640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4545008		4545008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5478047		5478047	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250683		213483	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1871		7078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	487014		743993	
Subventions d’investissement	831040		882980	
Provisions réglementées	2905250		2698878	
TOTAL (I)	14498912		14569466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1549507		1382035	
TOTAL (III)	1549507		1382035	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			360107	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132539		129119	
Dettes fiscales et sociales	7460993		7403735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	262470		107178	
Autres dettes	2839			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7858841		8000138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23907261		23951640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20180427		20180427	20104211
Chiffres d’affaires nets	20180427		20180427	20104211
				
Production stockée			5000	3960
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			896	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40454	143961
Autres produits			1841	32
Total des produits d’exploitation (I)			20228618	20260164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10011	8048
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136299	132099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1409454	1343209
Impôts, taxes et versements assimilés			934068	826674
Salaires et traitements			9870856	9404213
Charges sociales			4862272	4735342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			780403	760066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			202926	213392
Autres charges			29	20
Total des charges d’exploitation (II) 			18206318	17423064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2022300	2837100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			812	
Autres intérêts et produits assimilés			1909	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2721	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			565	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			565	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2156	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2024456	2837100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51940		51940	
Reprises sur provisions et transferts de charges	53104		52465	
Total des produits exceptionnels (VII)	105044		104405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1498	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	259476		241381	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259476		245899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154432		-141493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1261011		1486402	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121999		465212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20336383		20364569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19849369		19620576	
BENEFICE OU PERTE	487014		743993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4067		
Total Immobilisations corporelles		16921485		807019
Total Immobilisations financières				3200
Total Général		16925551		810219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36347		17692157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3200
Total Général		36347		17699423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4067			4067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8518544	780403		9298947
AMORTISSEMENTS Total Général	8522610	780403		9303014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2905250
Total Provisions réglementées	2698878	259476	53104	2905250
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1549507
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1382035	202926	35454	1549507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4080913	462402	88558	4454757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		202926	35454	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		259476	53104	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3200	3200		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1648514	1648514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24210	24210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	78	78		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20584	20584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13632698	13632698		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4593	4593		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15333878	15333878		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132539	132539		
Personnel et comptes rattachés	4915835	3159835	1756000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2154464	1406464	748000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180955	180955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	209740	209740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	262470	262470		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2839	2839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7858841	5354841	2504000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	298			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	298