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BILAN MAROQUINERIE DES ARDENNES 2017 Siren 428113518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4067	4067		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94979		94979	94979
Constructions	11342423	4950908	6391515	6709384
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3265940	2591095	674845	626050
Autres immobilisations corporelles	2181797	976541	1205255	1330754
Immobilisations en cours	36347		36347	23542
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16925551	8522610	8402941	8784709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	172000		172000	168040
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7171		7171	5322
Clients et comptes rattachés	3999041		3999041	3899662
Autres créances	11370487		11370487	11178905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4137
Charges constatées d’avance				780
TOTAL (II)	15548699		15548699	15256846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32474250	8522610	23951640	24041554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4545008		4545008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5478047		5478047	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	213483		154383	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7078		1483355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	743993		1181999	
Subventions d’investissement	882980		934920	
Provisions réglementées	2698878		2509962	
TOTAL (I)	14569466		16287674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			39150	
Provisions pour charges	1382035		1205380	
TOTAL (III)	1382035		1244530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	360107			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129119		171391	
Dettes fiscales et sociales	7403735		6308022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107178		17324	
Autres dettes			12614	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8000138		6509351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23951640		24041554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20104211		20104211	19166315
Chiffres d’affaires nets	20104211		20104211	19166315
				
Production stockée			3960	42040
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143961	15495
Autres produits			32	57
Total des produits d’exploitation (I)			20260164	19223906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8048	6942
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132099	90736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1343209	1118855
Impôts, taxes et versements assimilés			826674	684846
Salaires et traitements			9404213	8622076
Charges sociales			4735342	4528261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			760066	766070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17449
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			213392	252399
Autres charges			20	69
Total des charges d’exploitation (II) 			17423064	16087702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2837100	3136204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				33
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				33
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2837100	3136238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51940		54089	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52465		70748	
Total des produits exceptionnels (VII)	104405		124838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1498		20764	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	241381		517775	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245899		538538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141493		-413701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1486402		1093639	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	465212		446899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20364569		19348777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19620576		18166778	
BENEFICE OU PERTE	743993		1181999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4067		
Total Immobilisations corporelles		16545344		403338
Total Immobilisations financières				
Total Général		16549411		403338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23542	3657	16921485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		23542	3657	16925551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4067			4067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7760636	760066	2158	8518544
AMORTISSEMENTS Total Général	7764703	760066	2158	8522610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2698878
Total Provisions réglementées	2509962	241381	52465	2698878
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1382035
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1244530	213392	75887	1382035
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17449		17449	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17449		17449	
TOTAL GENERAL	3771940	454773	145801	4080913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		213392	93336	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		241381	52465	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3999041			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	218			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22299			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5			
Divers				
Groupe et associés	11345995			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1971			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15369528	15369528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	360107	360107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129119	129119		
Personnel et comptes rattachés	5203950	4138950	1065000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1767873	1391873	376000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236601	236601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195311	195311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107178	107178		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8000138	6559138	1441000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	300			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	300