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BILAN MAROQUINERIE DES ARDENNES 2016 Siren 428113518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4067	4067		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94979		94979	94979
Constructions	11283865	4574481	6709384	7084665
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3030747	2404696	626050	642589
Autres immobilisations corporelles	2112212	781459	1330754	1485434
Immobilisations en cours	23542		23542	5120
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16549411	7764703	8784709	9312787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	168040		168040	126000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5322		5322	810
Clients et comptes rattachés	3917111	17449	3899662	3743332
Autres créances	11178905		11178905	9527048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4137		4137	250
Charges constatées d’avance	780		780	
TOTAL (II)	15274295	17449	15256846	13397440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31823706	7782151	24041554	22710227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4545008		4545008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5478047		5478047	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154383		100655	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1483355		462517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1181999		1074566	
Subventions d’investissement	934920		986859	
Provisions réglementées	2509962		2062935	
TOTAL (I)	16287674		14710588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39150			
Provisions pour charges	1205380		997160	
TOTAL (III)	1244530		997160	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1283	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171391		260790	
Dettes fiscales et sociales	6308022		6621853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17324		118153	
Autres dettes	12614		400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6509351		7002479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24041554		22710227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19166315		19166315	18075061
Chiffres d’affaires nets	19166315		19166315	18075061
				
Production stockée			42040	-67320
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15495	32033
Autres produits			57	18969
Total des produits d’exploitation (I)			19223906	18058743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6942	8901
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90736	110710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1118855	1169802
Impôts, taxes et versements assimilés			684846	539287
Salaires et traitements			8622076	8433749
Charges sociales			4528261	4230685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			766070	774845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17449	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			252399	176712
Autres charges			69	112
Total des charges d’exploitation (II) 			16087702	15444801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3136204	2613942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			33	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3136238	2613942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54089		55344	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70748		70982	
Total des produits exceptionnels (VII)	124838		126326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20764		5198	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	517775		241628	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	538538		246846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-413701		-120520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1093639		1264648	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	446899		154208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19348777		18185069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18166778		17110503	
BENEFICE OU PERTE	1181999		1074566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4067		
Total Immobilisations corporelles		16397422		263875
Total Immobilisations financières				
Total Général		16401489		263875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4067
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5120		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5120	110833	16545344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		5120	110833	16549411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4067			4067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7084635	766070	90069	7760636
AMORTISSEMENTS Total Général	7088702	766070	90069	7764703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2509962
Total Provisions réglementées	2062935	517775	70748	2509962
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1205380
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39150
Total Provisions pour risques et charges	997160	252399	5029	1244530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		17449		17449
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		17449		17449
TOTAL GENERAL	3060095	787622	75777	3771940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		269848	5029	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		517775	70748	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17449			
Autres créances clients	3899662			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82002			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13407			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11079535			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3901			
Charges constatées d’avance	780			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15096796	15079347	17449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171391	171391		
Personnel et comptes rattachés	4646193	3343243	1302950	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1188181	1071181	117000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	272730	272730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200918	200918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17324	17324		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12614	12614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6509351	5089401	1419950	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	291			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	291