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BILAN MAROQUINERIE DE SAULIEU 2018 Siren 428173314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21857	13463	8394	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	187091	14746	172345	181251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1851201	1410269	440932	370179
Autres immobilisations corporelles	672797	502745	170051	204804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107668		107668	107668
TOTAL (I)	2840616	1941224	899392	863902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	117709		117709	124962
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4201		4201	13682
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4000
Clients et comptes rattachés	1573024		1573024	1597066
Autres créances	517516		517516	686378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1339
Disponibilités	1534383		1534383	1340062
Charges constatées d’avance	1676		1676	1742
TOTAL (II)	3748511		3748511	3769231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6589129	1941224	4647904	4633133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800000		800000	
Report à nouveau	1767408		1526673	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	551008		575735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	116267		105155	
TOTAL (I)	3317184		3090063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88208		88208	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88208		88208	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			20180	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182742		150641	
Dettes fiscales et sociales	1051609		1274327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8160		9714	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1242511		1454862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4647904		4633133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5999		5999	681
Production vendue services	7723442		7723442	7549596
Chiffres d’affaires nets	7729442		7729442	7550277
				
Production stockée			-16733	63610
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17285	25358
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			7729996	7639248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38993	34263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1390325	1364414
Impôts, taxes et versements assimilés			372838	355565
Salaires et traitements			4000133	3864127
Charges sociales			977702	828173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171135	153691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				88208
Autres charges			4	20
Total des charges d’exploitation (II) 			6951134	6688461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			778862	950787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5362	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5362	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			466	406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			466	406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4895	-406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			783758	950381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	394		1665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	22657		13678	
Total des produits exceptionnels (VII)	23051		15343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2555		1262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33768		33777	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36324		35039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13273		-19696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92622		180628	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126854		174319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7758410		7654591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7207401		7078853	
BENEFICE OU PERTE	551008		575738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10585		11272
Total Immobilisations corporelles		2515735		195352
Total Immobilisations financières		107668		
Total Général		2633988		206624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2711090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107668
Total Général				2840616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10585	2878		13463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1759501	168260		1927761
AMORTISSEMENTS Total Général	1770086	171138		1941224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				116267
Total Provisions réglementées	105155	33769	22657	116267
Provisions pour litiges				88208
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88208			88208
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	193363	33770	22657	204475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33768	22657	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107668	107668		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1573024	1573024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22982	22982		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	174319	174319		
T. V. A.	12951	12951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	256279	256279		
Groupe et associés	50000	50000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	985	985		
Charges constatées d’avance	1676	1676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2199887	2199887		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182742	182742		
Personnel et comptes rattachés	469197	469197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328311	328311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88424	88424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165675	165675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8160	8160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1242511	1242511		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel