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BILAN LE FROMAGER DE LA FRUITIERE DU MASSIF DU PARMELAN 2016 Siren 428131528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				5
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35265	31299	3966	4975
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1027884	949994	77890	102964
Autres immobilisations corporelles	200696	137064	63631	60611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	1265346	1118358	146987	170051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25874		25874	34370
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297846		297846	312461
Autres créances	76616		76616	99106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453614		453614	454758
Charges constatées d’avance	3986		3986	4787
TOTAL (II)	857937		857937	905483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2123284	1118358	1004925	1075534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	761		761	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291366		261715	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33431		29650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	333181		299750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10500		38000	
Provisions pour charges	78729		87455	
TOTAL (III)	89229		125455	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190369		87102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140		85	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201553		299198	
Dettes fiscales et sociales	183722		188046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4575		3789	
Autres dettes	2153		72107	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	582514		650329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1004925		1075534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	459445		604587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12685		162	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1239233		38336
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		1240733		38336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13723	1263846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			13723	1265346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1070682	61296	13619	1118358
AMORTISSEMENTS Total Général	1070682	61296	13619	1118358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				77806
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				922
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	125455	12884	49110	89229
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	125455	12884	49110	89229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8328	21610	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4556	27500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	297846			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2628			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2081			
Impôts sur les bénéfices	36337			
T. V. A.	22007			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8935			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4627			
Charges constatées d’avance	3986			
TOTAL ETAT DES CREANCES	379949	379949		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12685	12685		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177683	54614	123069	
Emprunts et dettes financières divers	140	140		
Fournisseurs et comptes rattachés	201553	201553		
Personnel et comptes rattachés	83854	83854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74324	74324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15763	15763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9779	9779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4575	4575		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2153	2153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	582514	459445	123069	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11329		1416	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	144028		160204	
Location, charges locatives et de copropriété	23022		12353	
Personnel extérieur à l’entreprise	103917		86172	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5535		6398	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	385709		530556	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	662214		795685	
Taxe professionnelle	6039		5330	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15039		21433	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21078		26763	
Montant de la TVA. collectée	95495		106605	
Total TVA. déductible sur biens et services	140959		171432	
Effectif moyen du personnel	20		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20		20