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BILAN LE BERKELEY 2018 Siren 428142087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5046	3763	1283	
Fonds commercial	2286735	1068536	1218199	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190120	173143	16976	
Autres immobilisations corporelles	2932367	2196067	736300	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40101		40101	
TOTAL (I)	5454368	3441509	2012859	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117854		117854	
Autres créances	53219		53219	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15843		15843	
Charges constatées d’avance	5380		5380	
TOTAL (II)	192296		192296	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5646664	3441509	2205155	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3073406			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117799			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3015205			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119353			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	119353			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8869			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4862343			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116879			
Dettes fiscales et sociales	109813			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3103			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5101007			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2205155			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4001007			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8869			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	522320		522320	
Chiffres d’affaires nets	522320		522320	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18074	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			540394	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269315	
Impôts, taxes et versements assimilés			54112	
Salaires et traitements			7274	
Charges sociales			2919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55935	
Autres charges			3383	
Total des charges d’exploitation (II) 			574115	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33721	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64522	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64522	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64522	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98243	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	389			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19945			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19556			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	540783			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	658582			
BENEFICE OU PERTE	-117799			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1164			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	916			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	229			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2291781		
Total Immobilisations corporelles		3122487		
Total Immobilisations financières		40101		
Total Général		5454368		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2291781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3122487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40101
Total Général				5454368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2578	1185		3763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2189326	179884		2369210
AMORTISSEMENTS Total Général	2191904	181069		2372973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19049
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100304
Total Provisions pour risques et charges	81492	55935	18074	119353
sur immobilisations – incorporelles	1068536			1068536
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1068536			1068536
TOTAL GENERAL	1150028	55935	18074	1187889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40101		40101	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117854	117854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	611	611		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12048	12048		
Autres impôts, taxes versements assimilés	39553	39553		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1007	1007		
Charges constatées d’avance	5380	5380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	216554	176453	40101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8869	8869		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	300000		300000	
Fournisseurs et comptes rattachés	116879	116879		
Personnel et comptes rattachés	968	968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101	101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20077	20077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88667	88667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4562343	4562343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3103	3103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5101007	4801007	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	194337			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58190			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16789			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	269315			
Taxe professionnelle	10657			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43455			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54112			
Montant de la TVA. collectée	104584			
Total TVA. déductible sur biens et services	5827			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel