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BILAN LE BERKELEY 2016 Siren 428142087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5046	703	4343	
Fonds commercial	2286735	1068536	1218199	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197984	178340	19644	
Autres immobilisations corporelles	2928586	1939652	988934	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40101		40101	
TOTAL (I)	5458452	3187230	2271221	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20534		20534	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40834		40834	
Autres créances	88651		88651	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	390		390	
Disponibilités	8213		8213	
Charges constatées d’avance	20904		20904	
TOTAL (II)	179525		179525	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5637977	3187230	2450747	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1877582			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-595091			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2296674			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172334			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	172334			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19472			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3968761			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1557			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403707			
Dettes fiscales et sociales	180102			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1488			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4575086			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2450747			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4573529			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19472			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2435817		2435817	
Chiffres d’affaires nets	2435817		2435817	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4850	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60954	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2501622	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			535877	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11029	
Autres achats et charges externes			794787	
Impôts, taxes et versements assimilés			54111	
Salaires et traitements			981375	
Charges sociales			315036	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188628	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118854	
Autres charges			7379	
Total des charges d’exploitation (II) 			3007076	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-505455	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36464	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36464	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36464	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-541919	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3898			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50704			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57071			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53173			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2505520			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3100612			
BENEFICE OU PERTE	-595091			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1160			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	916			
Renvois : Transfert de charges	2621			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7332			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2296258		6296
Total Immobilisations corporelles		3022054		275769
Total Immobilisations financières		40126		
Total Général		5358438		282065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10772	2291781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			171253	3126570
Prêts et immobilisations financières			25	
Total Immobilisations financières			25	40101
Total Général			182051	5458452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9522	703	9522	703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2043616	187926	113550	2117992
AMORTISSEMENTS Total Général	2053138	188628	123072	2118694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				88177
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84157
Total Provisions pour risques et charges	111813	118854	58333	172334
sur immobilisations – incorporelles	1068536			1068536
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1068536			1068536
TOTAL GENERAL	1180349	118854		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40101			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40834			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2167			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55549			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5738			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25198			
Charges constatées d’avance	20904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	190490	150389	40101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19472	19472		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	403707	403707		
Personnel et comptes rattachés	66304	66304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73123	73123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17143	17143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23532	23532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3968761	3968761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1488	1488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4573529	4573529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10890			
Location, charges locatives et de copropriété	292210			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	234696			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21418			
Autres comptes	235573			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	794787			
Taxe professionnelle	24769			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29342			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54111			
Montant de la TVA. collectée	290023			
Total TVA. déductible sur biens et services	143699			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	33