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BILAN KINEPOLIS PROSPECTION 2021 Siren 428192058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	281	368	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2042647	201839	1840808	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1711268	644111	1067156	
Autres immobilisations corporelles	11532116	3637105	7895011	
Immobilisations en cours	150		150	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1082		1082	
TOTAL (I)	15287915	4483337	10804577	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44337		44337	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162236	6036	156199	
Autres créances	2561719		2561719	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140350		140350	
Charges constatées d’avance	149173		149173	
TOTAL (II)	3057817	6036	3051781	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18345732	4489373	13856358	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56240			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-753172			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79750			
TOTAL (I)	-575161			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2945			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12700000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1190344			
Dettes fiscales et sociales	474366			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51159			
Autres dettes	12704			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14431519			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13856358			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1731519			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2945			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	884732		884732	
Production vendue biens				
Production vendue services	2920888		2920888	
Chiffres d’affaires nets	3805621		3805621	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			925885	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133264	
Autres produits			20275	
Total des produits d’exploitation (I)			4885047	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			228401	
Variation de stock (marchandises)			-9407	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3082613	
Impôts, taxes et versements assimilés			93609	
Salaires et traitements			496563	
Charges sociales			31895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1597915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50075	
Total des charges d’exploitation (II) 			5571667	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-686620	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11039	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11039	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52862	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52862	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41822	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-728443	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24729			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24729			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24729			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4896086			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5649258			
BENEFICE OU PERTE	-753172			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	129626			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	49242			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650		
Total Immobilisations corporelles		14875053		439229
Total Immobilisations financières		1082		
Total Général		14876785		439229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650
Virement postes immobilisations corporelles en cours		28100		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28100		15286183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1082
Total Général		28100		15287915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151	129		281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2885270	1597785		4483055
AMORTISSEMENTS Total Général	2885421	1597915		4483337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79750
Total Provisions réglementées	55021	24729		79750
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9674		3638	6036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9674		3638	6036
TOTAL GENERAL	64695	24729	3638	85786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3638	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24729		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1082			
Clients douteux ou litigieux	6976			
Autres créances clients	155259			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	736485			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	127419			
Groupe et associés	1564423			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133390			
Charges constatées d’avance	149173			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2874212	2873130	1082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2945	2945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12700000		12700000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1190344	1190344		
Personnel et comptes rattachés	76390	76390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53933	53933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203475	203475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140566	140566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51159	51159		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12704	12704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14431519	1731519	12700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1337029			
Location, charges locatives et de copropriété	1046110			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	351771			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	347701			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3082613			
Taxe professionnelle	66170			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27438			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	93609			
Montant de la TVA. collectée	262742			
Total TVA. déductible sur biens et services	520961			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18