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BILAN KINEPOLIS PROSPECTION 2020 Siren 428192058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	151	498	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1714487	126988	1587499	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1706740	404064	1302675	
Autres immobilisations corporelles	11425574	2354217	9071357	
Immobilisations en cours	28250		28250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1082		1082	
TOTAL (I)	14876785	2885421	11991363	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34929		34929	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43036	9674	33361	
Autres créances	1612217		1612217	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7290		7290	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1697474	9674	1687799	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16574259	2895096	13679163	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22535			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33704			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55021			
TOTAL (I)	153281			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2710			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12714061			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392489			
Dettes fiscales et sociales	346882			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68081			
Autres dettes	1656			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13525881			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13679163			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	825881			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2710			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	453351		453351	
Production vendue biens				
Production vendue services	1673607		1673607	
Chiffres d’affaires nets	2126959		2126959	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			292981	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302927	
Autres produits			10952	
Total des produits d’exploitation (I)			2733820	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110278	
Variation de stock (marchandises)			20032	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19968	
Impôts, taxes et versements assimilés			192309	
Salaires et traitements			562972	
Charges sociales			94534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1592843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6458	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28073	
Total des charges d’exploitation (II) 			2627472	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106347	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54726	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54726	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54726	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51621	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56224			
Reprises sur provisions et transferts de charges	22000			
Total des produits exceptionnels (VII)	78224			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56223			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25856			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82079			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3855			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14061			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2812044			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2778339			
BENEFICE OU PERTE	33704			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	299273			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27524			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650		
Total Immobilisations corporelles		14161610		926036
Total Immobilisations financières		550		532
Total Général		14162810		926568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650
Virement postes immobilisations corporelles en cours		150695		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		150695	61897	14875053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1082
Total Général		150695	61897	14876785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21	129		151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1298230	1592713	5674	2885270
AMORTISSEMENTS Total Général	1298251	1592843	5674	2885421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55021
Total Provisions réglementées	29165	25856		55021
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22000		22000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6870	6458	3654	9674
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6870	6458	3654	9674
TOTAL GENERAL	58035	32314	25654	64695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6458	3654	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25856	22000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1082		1082	
Clients douteux ou litigieux	11065	11065		
Autres créances clients	31971	31971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	638695	638695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66580	66580		
Groupe et associés	562097	562097		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	344844	344844		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1656336	1655254	1082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2710	2710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12700000		12700000	
Fournisseurs et comptes rattachés	392489	392489		
Personnel et comptes rattachés	67289	67289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88771	88771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29008	29008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161812	161812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68081	68081		
Groupe et associés	14061	14061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1656	1656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13525881	825881	12700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40069			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	807393			
Location, charges locatives et de copropriété	875318			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-1890398			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	227656			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19968			
Taxe professionnelle	63458			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	128850			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	192309			
Montant de la TVA. collectée	154352			
Total TVA. déductible sur biens et services	779330			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20