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BILAN KINEPOLIS PROSPECTION 2019 Siren 428192058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	21	628	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1646032	62953	1583079	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1695616	165201	1530414	
Autres immobilisations corporelles	10641014	1070075	9570939	
Immobilisations en cours	178946		178946	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
TOTAL (I)	14162810	1298251	12864558	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54962		54962	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159442	6870	152572	
Autres créances	1278070		1278070	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214621		214621	
Charges constatées d’avance	139490		139490	
TOTAL (II)	1846587	6870	1839717	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16009398	1305122	14704275	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22925			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-389			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29165			
TOTAL (I)	93720			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12659930			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1250776			
Dettes fiscales et sociales	415447			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	249207			
Autres dettes	12987			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14588554			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14704275			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1928624			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	204			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1250689		1250689	
Production vendue biens				
Production vendue services	4620797		4620797	
Chiffres d’affaires nets	5871487		5871487	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6528	
Autres produits			15529	
Total des produits d’exploitation (I)			5893544	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			303692	
Variation de stock (marchandises)			-29949	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3395288	
Impôts, taxes et versements assimilés			82583	
Salaires et traitements			551269	
Charges sociales			139030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1060554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6870	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92303	
Total des charges d’exploitation (II) 			5601642	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291901	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247346	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247346	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-247346	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44555	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44284			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44296			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44296			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	648			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5893544			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5893933			
BENEFICE OU PERTE	-389			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6528			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	79637			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650
Total Immobilisations corporelles		8067755		6254193
Total Immobilisations financières		550		
Total Général		8068305		6254843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650
Virement postes immobilisations corporelles en cours		160338		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		160338		14161610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550
Total Général		160338		14162810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		21		21
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237697	1060532		1298230
AMORTISSEMENTS Total Général	237697	1060554		1298251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29165
Total Provisions réglementées	6881	22284		29165
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22000
Total Provisions pour risques et charges		22000		22000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6870		6870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6870		6870
TOTAL GENERAL	6881	51154		58035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6870		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44284		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
Clients douteux ou litigieux	3859	3859		
Autres créances clients	155583	155583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22	22		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1230414	1230414		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1498	1498		
Groupe et associés	10785	10785		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35349	35349		
Charges constatées d’avance	139490	139490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1577553	1577003	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12659930		12659930	
Fournisseurs et comptes rattachés	1250776	1250776		
Personnel et comptes rattachés	67870	67870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58072	58072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219589	219589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69914	69914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	249207	249207		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12987	12987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14588554	1928624	12659930	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3981937			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2103768			
Location, charges locatives et de copropriété	777738			
Personnel extérieur à l’entreprise	6880			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23483			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	483418			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3395288			
Taxe professionnelle	61120			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21463			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82583			
Montant de la TVA. collectée	440355			
Total TVA. déductible sur biens et services	425901			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18