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BILAN KINEPOLIS NANCY 2021 Siren 428192819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31756	29698	2057	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1957661	652622	1305038	
Constructions	13158833	8896604	4262228	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2389303	2046905	342398	
Autres immobilisations corporelles	2836158	2537509	298648	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4299997		4299997	
Autres immobilisations financières	5885		5885	
TOTAL (I)	24679596	14163341	10516254	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43653		43653	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181148	17786	163362	
Autres créances	1956832		1956832	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71292		71292	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2252927	17786	2235141	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26932523	14181128	12751395	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5985000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162930			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1638792			
Report à nouveau	-16507			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153625			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2554996			
TOTAL (I)	10478838			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3515			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51484			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1749678			
Dettes fiscales et sociales	317936			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89942			
Produits constatés d’avance (2)	60000			
TOTAL (IV)	2272557			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12751395			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2221073			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3515			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	760249		760249	
Production vendue biens				
Production vendue services	2913795		2913795	
Chiffres d’affaires nets	3674044		3674044	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			386633	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230038	
Autres produits			5985	
Total des produits d’exploitation (I)			4296701	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			212922	
Variation de stock (marchandises)			-15278	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2706191	
Impôts, taxes et versements assimilés			76502	
Salaires et traitements			394285	
Charges sociales			26296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			558519	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47368	
Total des charges d’exploitation (II) 			4006808	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289893	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17891	
Autres intérêts et produits assimilés			7470	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25361	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4487	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4487	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20874	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310768	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	157143			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157143			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157143			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4322063			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4168438			
BENEFICE OU PERTE	153625			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30168		1588
Total Immobilisations corporelles		20241272		100684
Total Immobilisations financières		4305865		17
Total Général		24577306		102289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20341956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4305882
Total Général				24679596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28325	1373		29698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13576496	557145		14133642
AMORTISSEMENTS Total Général	13604822	558519		14163341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2554996
Total Provisions réglementées	2397853	157143		2554996
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	156514		138728	17786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156514		138728	17786
TOTAL GENERAL	2554368	157143	138728	2572783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			138728	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		157143		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4299997			
Autres immobilisations financières	5885			
Clients douteux ou litigieux	20715			
Autres créances clients	160433			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136602			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	152636			
Groupe et associés	1597797			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69797			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6443863	2137981	4305882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3515	3515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	51484			
Fournisseurs et comptes rattachés	1749678	1749678		
Personnel et comptes rattachés	60071	60071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51631	51631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178263	178263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27970	27970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89942	89942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60000	60000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2272557	2221073		51484
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1124476			
Location, charges locatives et de copropriété	12364			
Personnel extérieur à l’entreprise	17555			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1335048			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	216746			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2706191			
Taxe professionnelle	27705			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48796			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76502			
Montant de la TVA. collectée	330309			
Total TVA. déductible sur biens et services	255831			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16