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BILAN KINEPOLIS NANCY 2019 Siren 428192819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30168	26902	3265	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1951726	621556	1330170	
Constructions	13118123	8216774	4901349	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2365742	1844416	521325	
Autres immobilisations corporelles	2669269	2317849	351419	
Immobilisations en cours	773		773	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4257167		4257167	
Autres immobilisations financières	5833		5833	
TOTAL (I)	24398804	13027499	11371304	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40307		40307	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	355688	15930	339757	
Autres créances	257290		257290	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143908		143908	
Charges constatées d’avance	825		825	
TOTAL (II)	798020	15930	782089	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25196824	13043430	12153393	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5985000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	146015			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1317412			
Report à nouveau	449			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338295			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2240710			
TOTAL (I)	10027883			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	71756			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1569560			
Dettes fiscales et sociales	360313			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47863			
Autres dettes	76016			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2125510			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12153393			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2074026			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1531436		1531436	
Production vendue biens				
Production vendue services	6445232		6445232	
Chiffres d’affaires nets	7976669		7976669	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			907	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14213	
Autres produits			3612	
Total des produits d’exploitation (I)			7995403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			405417	
Variation de stock (marchandises)			-12603	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5651247	
Impôts, taxes et versements assimilés			224923	
Salaires et traitements			536374	
Charges sociales			138803	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			557208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4036	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91162	
Total des charges d’exploitation (II) 			7596569	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398833	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			96537	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96537	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96537	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			495370	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	157143			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157143			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157143			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8091940			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7753644			
BENEFICE OU PERTE	338295			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11664			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	83097			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29188		980
Total Immobilisations corporelles		19603755		523967
Total Immobilisations financières		3558624		704376
Total Général		23191568		1229324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30168
Virement postes immobilisations corporelles en cours		22087		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22087		20105634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4263000
Total Général		22087		24398804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25194	1708		26902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12445097	555500		13000597
AMORTISSEMENTS Total Général	12470291	557208		13027499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2240710
Total Provisions réglementées	2083567	157143		2240710
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14443	4036	2548	15930
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14443	4036	2548	15930
TOTAL GENERAL	2098011	161179	2548	2256641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4036	2548	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		157143		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4257167		4257167	
Autres immobilisations financières	5833		5833	
Clients douteux ou litigieux	19075	19075		
Autres créances clients	336613	336613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1225	1225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133517	133517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	310	310		
Groupe et associés	28747	28747		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93489	93489		
Charges constatées d’avance	825	825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4876805	613804	4263000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	51484			
Fournisseurs et comptes rattachés	1569560	1569560		
Personnel et comptes rattachés	65491	65491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55035	55035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209081	209081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30704	30704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47863	47863		
Groupe et associés	20272	20272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76016	76016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2125510	2074026		51484
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2503431			
Location, charges locatives et de copropriété	16928			
Personnel extérieur à l’entreprise	27544			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2661322			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	442020			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5651247			
Taxe professionnelle	62281			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	162641			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	224923			
Montant de la TVA. collectée	707865			
Total TVA. déductible sur biens et services	642744			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	19