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BILAN KINEPOLIS NANCY 2018 Siren 428192819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29188	25194	3994	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1951726	603179	1348546	
Constructions	13113849	7869300	5244549	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2028698	1738245	290452	
Autres immobilisations corporelles	2487393	2234371	253021	
Immobilisations en cours	22087		22087	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3552790		3552790	
Autres immobilisations financières	5833		5833	
TOTAL (I)	23191568	12470291	10721277	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27703		27703	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	348748	14443	334305	
Autres créances	202645		202645	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178082		178082	
Charges constatées d’avance	5953		5953	
TOTAL (II)	763133	14443	748690	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23954701	12484734	11469967	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5985000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130513			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1022891			
Report à nouveau	449			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310023			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2083567			
TOTAL (I)	9532444			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1275			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66253			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1440000			
Dettes fiscales et sociales	356075			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6216			
Autres dettes	67701			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1937522			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11469967			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1891541			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1275			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1317974		1317974	
Production vendue biens				
Production vendue services	6189359		6189359	
Chiffres d’affaires nets	7507334		7507334	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			996	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34682	
Autres produits			7933	
Total des produits d’exploitation (I)			7550947	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			305493	
Variation de stock (marchandises)			23463	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5362425	
Impôts, taxes et versements assimilés			216577	
Salaires et traitements			528170	
Charges sociales			151724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			503368	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1890	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75966	
Total des charges d’exploitation (II) 			7169080	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381866	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			82193	
Autres intérêts et produits assimilés			2698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84891	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84891	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			466758	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	156734			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156734			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156734			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7635838			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7325815			
BENEFICE OU PERTE	310023			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18109			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	83648			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25508		3680
Total Immobilisations corporelles		19335451		306623
Total Immobilisations financières		2807328		751295
Total Général		22168288		1061598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29188
Virement postes immobilisations corporelles en cours		38319		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38319		19603755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3558624
Total Général		38319		23191568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24466	727		25194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11942455	502640		12445097
AMORTISSEMENTS Total Général	11966922	503368		12470291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2083567
Total Provisions réglementées	1926833	156734		2083567
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6500		6500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22626	1890	10073	14443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22626	1890	10073	14443
TOTAL GENERAL	1955959	158624	16573	2098011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1890	16573	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		156734		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3552790		3552790	
Autres immobilisations financières	5833		5833	
Clients douteux ou litigieux	17223	17223		
Autres créances clients	331525	331525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1225	1225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	845	845		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129886	129886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11048	11048		
Groupe et associés	27842	27842		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31797	31797		
Charges constatées d’avance	5953	5953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4115972	557347	3558624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1275	1275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45981			
Fournisseurs et comptes rattachés	1440000	1440000		
Personnel et comptes rattachés	58576	58576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70144	70144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183629	183629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43725	43725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6216	6216		
Groupe et associés	20272	20272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67701	67701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1937522	1891541		45981
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2395792			
Location, charges locatives et de copropriété	123463			
Personnel extérieur à l’entreprise	47593			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2307352			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	488224			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5362425			
Taxe professionnelle	51437			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	165140			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	216577			
Montant de la TVA. collectée	656498			
Total TVA. déductible sur biens et services	452791			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20