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BILAN HOTEL DE LA PORTE DOREE 2018 Siren 428113401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2744	2744		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19003	19003		
Fonds commercial	440578		440578	440578
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	756588	433823	322765	325703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221710	185964	35746	46010
Autres immobilisations corporelles	537176	451579	85597	99130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56373		56373	55500
TOTAL (I)	2034171	1093113	941058	966921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1611		1611	2099
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3000
Clients et comptes rattachés	28477		28477	19843
Autres créances	69338		69338	39814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300		300	300
Disponibilités	272160		272160	293223
Charges constatées d’avance	3919		3919	3400
TOTAL (II)	375805		375805	361679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2409977	1093113	1316864	1328600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	570510		570510	
Report à nouveau	-17284		-70658	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49597		53374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	611293		561696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259129		288354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207110		207110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17917		17829	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101833		142557	
Dettes fiscales et sociales	119327		108967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	255		2087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	705571		766905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1316864		1328600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	555112		557712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1219			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1466509		1466509	1372263
Chiffres d’affaires nets	1466509		1466509	1372263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3439	10283
Autres produits			1189	1951
Total des produits d’exploitation (I)			1471136	1384497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101797	96963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			487	269
Autres achats et charges externes			753643	693701
Impôts, taxes et versements assimilés			16424	15394
Salaires et traitements			320928	314611
Charges sociales			124639	121320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85411	100738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1186	1772
Total des charges d’exploitation (II) 			1404517	1344769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66619	39728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			212	24137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				19
Total des produits financiers (V)			212	24137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15401	17479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15401	17479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15189	6658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51430	46387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12874	
Total des produits exceptionnels (VII)			13874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	918		6718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			168	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	918		6886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-918		6987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	915			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1471348		1422508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1421751		1369134	
BENEFICE OU PERTE	49597		53374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3439		10283	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	63587		61660	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	379			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2744		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		459581		
Total Immobilisations corporelles		1459840		58675
Total Immobilisations financières		55500		873
Total Général		1977664		59548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2744
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				459581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3041	1515474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56373
Total Général			3041	2034171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2744			2744
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19003			19003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	988996	85411	3041	1071366
AMORTISSEMENTS Total Général	1010743	85411	3041	1093113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56373		56373	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28477	28477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8116	8116		
T. V. A.	59902	59902		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1320	1320		
Charges constatées d’avance	3919	3919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	158107	101734	56373	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259129	126587	112947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101833	101833		
Personnel et comptes rattachés	21665	21665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22988	22988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20590	20590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54084	54084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207110	207110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255	255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	687654	555112	112947	19595
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67349			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7