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BILAN HOTEL DE LA PORTE DOREE 2017 Siren 428113401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2744	2744		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19003	19003		5000
Fonds commercial	440578		440578	440578
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	706411	380708	325703	309448
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219899	173889	46010	59563
Autres immobilisations corporelles	533529	434399	99130	127722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55500		55500	55500
TOTAL (I)	1977664	1010743	966921	997810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2099		2099	2368
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	19843		19843	25896
Autres créances	39814		39814	32165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300		300	
Disponibilités	293223		293223	189735
Charges constatées d’avance	3400		3400	4496
TOTAL (II)	361679		361679	254659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2339343	1010743	1328600	1252469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	570510		570510	
Report à nouveau	-70658		4	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53374		-70662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			12874	
TOTAL (I)	561696		521195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288354		289302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207110		207110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17829		26193	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142557		107597	
Dettes fiscales et sociales	108967		100828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2087		243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	766905		731274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1328600		1252469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	557712		506742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5468	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1372263		1372263	1210431
Chiffres d’affaires nets	1372263		1372263	1210431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10283	15943
Autres produits			1951	439
Total des produits d’exploitation (I)			1384497	1226813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96963	77805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			269	-1507
Autres achats et charges externes			693701	656010
Impôts, taxes et versements assimilés			15394	15308
Salaires et traitements			314611	322123
Charges sociales			121320	121688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100738	106942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1772	297
Total des charges d’exploitation (II) 			1344769	1298665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39728	-71852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24137	36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24137	36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17479	18274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17479	18274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6658	-18238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46387	-90091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		9485	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12874		15500	
Total des produits exceptionnels (VII)	13874		24985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6718		5557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	168			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6886		5557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6987		19429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1422508		1251834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1369134		1322496	
BENEFICE OU PERTE	53374		-70662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10283		335	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	61660		64281	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2744		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		474756		
Total Immobilisations corporelles		1489649		70017
Total Immobilisations financières		55500		
Total Général		2022649		70016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2744
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15175	459581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99827	1459839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55500
Total Général			115002	1977664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2744			2744
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29178	5000	15175	19003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	992916	95738	99659	988997
AMORTISSEMENTS Total Général	1024838	100739	114834	1010743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	12874		12874	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12874		12874	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12874	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19843			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10655			
T. V. A.	26830			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2329			
Charges constatées d’avance	3400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	118557	63057	55500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	288354	96990	173147	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142557	142557		
Personnel et comptes rattachés	18286	18286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35164	35164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3026	3026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52491	52491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207110	207110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2087	2087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	749076	557712	173147	18217
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96186			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel