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BILAN HOTEL DE LA PORTE DOREE 2016 Siren 428113401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2744	2744		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34178	29178	5000	
Fonds commercial	440578		440578	440578
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	723153	413705	309448	322905
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235075	175512	59563	44579
Autres immobilisations corporelles	531421	403699	127722	167220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55500		55500	55500
TOTAL (I)	2022649	1024838	997810	1037281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2368		2368	860
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11557
Clients et comptes rattachés	25896		25896	27484
Autres créances	32165		32165	64881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189735		189735	262144
Charges constatées d’avance	4496		4496	4124
TOTAL (II)	254659		254659	371050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2277307	1024838	1252469	1408331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	570510		558750	
Report à nouveau	4		3	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70662		11761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12874		28374	
TOTAL (I)	521195		607357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289302		321087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207110		207110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26193		17142	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107597		151218	
Dettes fiscales et sociales	100828		90617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	731274		787174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1252469		1408331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506742		585812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5468			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1210431		1210431	1316407
Chiffres d’affaires nets	1210431		1210431	1316407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15943	759
Autres produits			439	342
Total des produits d’exploitation (I)			1226813	1317507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77805	65618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1507	-491
Autres achats et charges externes			656010	649678
Impôts, taxes et versements assimilés			15308	33204
Salaires et traitements			322123	314717
Charges sociales			121688	114577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106942	101570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1808
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13800
Autres charges			297	47
Total des charges d’exploitation (II) 			1298665	1294529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71852	22978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18274	23673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18274	23673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18238	-23554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90091	-576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9485		2821	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15500		15531	
Total des produits exceptionnels (VII)	24985		18352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5557		5483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5557		5483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19429		12868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1251834		1335978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1322496		1324217	
BENEFICE OU PERTE	-70662		11761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	335		759	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64281		55190	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2744		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		464756		10000
Total Immobilisations corporelles		1432178		69971
Total Immobilisations financières		55500		
Total Général		1955178		79971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2744
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				474756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12500	1489649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55500
Total Général			12500	2022649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2744			2744
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24178	5000		29178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	890975	101942		992916
AMORTISSEMENTS Total Général	917897	106942		1024838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12874
Total Provisions réglementées	28374		15500	12874
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13800		13800	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1808		1808	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1808		1808	
TOTAL GENERAL	43982		31108	12874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15608	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25896			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8730			
T. V. A.	22897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	538			
Charges constatées d’avance	4496			
TOTAL ETAT DES CREANCES	118056	62556	55500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5468	5468		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283834	85496	198338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107597	107597		
Personnel et comptes rattachés	18137	18137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34601	34601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3024	3024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45066	45066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207110	207110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243	243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	705080	506742	198338	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97431			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel