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BILAN HOTEL DE LA PORTE DOREE 2015 Siren 428113401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2744	2744		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24178	24178		
Fonds commercial	440578		440578	440578
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	690611	367706	322905	306060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203646	159067	44579	39787
Autres immobilisations corporelles	531421	364201	167220	180018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6500		6500	7285
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55500		55500	55000
TOTAL (I)	1955178	917897	1037281	1028727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	860		860	369
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11557		11557	9072
Clients et comptes rattachés	29292	1808	27484	13639
Autres créances	64881		64881	88896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262144		262144	211700
Charges constatées d’avance	4124		4124	6521
TOTAL (II)	372858	1808	371050	330197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2328036	919705	1408331	1358924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	558750		540530	
Report à nouveau	3		2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11761		18221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28374		43904	
TOTAL (I)	607357		611127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321087		327324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207110		207110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17142		36716	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151218		114024	
Dettes fiscales et sociales	90617		62623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	787174		747797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1408331		1358924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	585812		711081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9100	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1316407		1316407	1284738
Chiffres d’affaires nets	1316407		1316407	1284738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				224
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			759	352
Autres produits			342	50
Total des produits d’exploitation (I)			1317507	1285364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65618	55064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-491	70
Autres achats et charges externes			649678	570147
Impôts, taxes et versements assimilés			33204	33688
Salaires et traitements			314717	337515
Charges sociales			114577	135824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101570	103766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1808	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13800	
Autres charges			47	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1294529	1236081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22978	49283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119	789
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119	789
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23673	27415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23673	27415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23554	-26626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-576	22657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2821		15788	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15531		15496	
Total des produits exceptionnels (VII)	18352		31283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5483		15049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19631	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5483		34679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12868		-3396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	531		1040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1335978		1317437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1324217		1299216	
BENEFICE OU PERTE	11761		18221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	759		352	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55190		53206	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2744		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		464756		
Total Immobilisations corporelles		1322553		120203
Total Immobilisations financières		55000		5500
Total Général		1845053		125703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2744
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				464756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10579	1432178
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	55500
Total Général			15579	1955178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2744			2744
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24178			24178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	789404	101570		890975
AMORTISSEMENTS Total Général	816326	101570		917897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28374
Total Provisions réglementées	43904		15531	28374
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13800
Total Provisions pour risques et charges		13800		13800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1808		1808
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1808		1808
TOTAL GENERAL	43904	15608	15531	43982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15608		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15531	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55500			
Clients douteux ou litigieux	1808			
Autres créances clients	27484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	451			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34889			
T. V. A.	29342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199			
Charges constatées d’avance	4124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	153797	98297	55500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	321087	136867	177960	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151218	151218		
Personnel et comptes rattachés	20762	20762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35295	35295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34561	34561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207110	207110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	770032	585812	177960	6260
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122568			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel