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BILAN HOTEL DE LA PORTE DOREE 2014 Siren 428113401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2744	2744		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24178	24178		
Fonds commercial	440577		440577	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	634956	328896	306059	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175315	135528	39787	
Autres immobilisations corporelles	504996	324978	180017	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7284		7284	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000		55000	
TOTAL (I)	1845053	816326	1028726	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	369		369	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9072		9072	
Clients et comptes rattachés	13639		13639	
Autres créances	88895		88895	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211699		211699	
Charges constatées d’avance	6521		6521	
TOTAL (II)	330197		330197	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2175250	816326	1358923	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	540530			
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18221			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43904			
TOTAL (I)	611127			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327323			
Emprunts et dettes financières divers (4)	207110			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36716			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114024			
Dettes fiscales et sociales	62622			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	747796			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1358923			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499499			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9100			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1284737		1284737	
Chiffres d’affaires nets	1284737		1284737	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			224	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			352	
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			1285364	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55063	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			69	
Autres achats et charges externes			570147	
Impôts, taxes et versements assimilés			33687	
Salaires et traitements			337514	
Charges sociales			135824	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			1236080	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49283	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			789	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			789	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27415	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27415	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26626	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22657	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15787			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15495			
Total des produits exceptionnels (VII)	31283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15048			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19630			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34679			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3395			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1040			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1317436			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1299215			
BENEFICE OU PERTE	18221			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	352			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53206			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2744		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24178		
Total Immobilisations corporelles		1255296		
Total Immobilisations financières		50105		
Total Général		1772901		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2744
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1322553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55000
Total Général				1845053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2744			2744
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24178			24178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	718268	103766	32629	789404
AMORTISSEMENTS Total Général	745190	103766	32629	816326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43904
Total Provisions réglementées	59400		15496	43904
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	59400		15496	43904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			15496	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6521			
TOTAL ETAT DES CREANCES	164056	109056	55000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9100	9100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	318223	106642	159946	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114024	114024		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207110	207110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	711081	499499	159946	51636
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11		11