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BILAN HAMELIN DECOR 2018 Siren 428133227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18608	14592	4016	2990
Fonds commercial	44210		44210	44210
Autres immobilisations incorporelles	1130	1130		93
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				3140
Terrains	6667	3500	3167	3833
Constructions	115910	108568	7342	10072
Installations techniques, matériel et outillage industriels	868882	851897	16984	35982
Autres immobilisations corporelles	113860	99991	13869	14936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	53		53	53
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3049		3049	3049
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54536		54536	52544
TOTAL (I)	1226905	1079678	147227	170903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1638894	52748	1586146	1806685
Avances et acomptes versés sur commandes	827		827	76487
Clients et comptes rattachés	396858	26623	370235	464754
Autres créances	215861		215861	219866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6678		6678	12262
Charges constatées d’avance	43928		43928	50470
TOTAL (II)	2303046	79371	2223674	2630523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3529951	1159050	2370901	2801427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18165		18165	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-565507		-559724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52981		-5784	
Subventions d’investissement	9114		10809	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	908791		963467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296718		397221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186741		467803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	706637		621159	
Dettes fiscales et sociales	223358		272384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48656		77548	
Produits constatés d’avance (2)			1845	
TOTAL (IV)	1462110		1837960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2370901		2801427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1462110		1837960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	264777		396929	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5411240	5716131
Production vendue biens			45388	49299
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5456628	5765430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			528	5155
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139562	145119
Autres produits			70	730
Total des produits d’exploitation (I)			5596788	5916434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3149594	3339824
Variation de stock (marchandises)			224333	166865
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23516	30207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1035407	1195132
Impôts, taxes et versements assimilés			116978	110739
Salaires et traitements			1089672	1099062
Charges sociales			306877	324490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28078	72526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63725	64609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17252	19776
Total des charges d’exploitation (II) 			6055431	6423230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-458643	-506796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7413	803
Autres intérêts et produits assimilés			186	1826
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7599	5629
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9158	8421
Différences négatives de change				20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9158	8441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1560	-2813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-460202	-509608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6865		15651	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	412182		531769	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	419047		547420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4754		431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2990		42251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5149		1446	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12892		44128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	406154		503291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6023434		6469483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6076414		6475267	
BENEFICE OU PERTE	-52981		-5784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63894		4201
Total Immobilisations corporelles		1135714		9487
Total Immobilisations financières		55647		4275
Total Général		1255255		17963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4146	63948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39883	1105319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2283	57639
Total Général			46312	1226905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16600	3268	4146	15722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1070891	29959	36893	1063957
AMORTISSEMENTS Total Général	1087492	33227	41040	1079679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56542	52748	56542	52748
Sur comptes clients	27713	10977	12067	26623
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84255	63725	68609	79371
TOTAL GENERAL	84255	63725	68609	79371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63725	68609	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3049		3049	
Prêts				
Autres immobilisations financières	54536		54536	
Clients douteux ou litigieux	30014	30014		
Autres créances clients	366844	366844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1877	1877		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	133	133		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5005	5005		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2495	2495		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207178	207178		
Charges constatées d’avance	43928	43928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	715059	657474	57585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296718	296718		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	706637	706637		
Personnel et comptes rattachés	87456	87456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101414	101414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32987	32987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1502	1502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186741	186741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48656	48656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1462110	1462110		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel