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BILAN HAMELIN DECOR 2017 Siren 428133227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18554	15564	2990	5219
Fonds commercial	44210		44210	56210
Autres immobilisations incorporelles	1130	1037	93	470
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3140		3140	523
Terrains	6667	2833	3833	4500
Constructions	128100	118028	10072	11595
Installations techniques, matériel et outillage industriels	886683	850701	35982	92142
Autres immobilisations corporelles	114265	99329	14936	17818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53		53	53
Créances rattachées à des participations	3049		3049	3049
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52544		52544	52183
TOTAL (I)	1258395	1087492	170903	243762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1863227	56542	1806685	1965212
Avances et acomptes versés sur commandes	76487		76487	79043
Clients et comptes rattachés	464754		464754	484291
Autres créances	247580	27713	219866	175298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12262		12262	11664
Charges constatées d’avance	50470		50470	77077
TOTAL (II)	2714779	84255	2630523	2792584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3973174	1171747	2801427	3036346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18165		18165	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-559724		-431767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5784		-127956	
Subventions d’investissement	10809			
Provisions réglementées			116	
TOTAL (I)	963467		958558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	397221		341790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	467803		526270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621159		866955	
Dettes fiscales et sociales	272384		253998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77548		84806	
Produits constatés d’avance (2)	1845		3970	
TOTAL (IV)	1837960		2077789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2801427		3036346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1837960		2077789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	396929		340780	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5716131	5935740
Production vendue biens			49299	52693
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5765430	5988432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5155	4622
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145119	158565
Autres produits			730	5252
Total des produits d’exploitation (I)			5916434	6156871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3339824	3673800
Variation de stock (marchandises)			166865	-23623
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30207	29035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1195132	1261284
Impôts, taxes et versements assimilés			110739	116784
Salaires et traitements			1099062	1197219
Charges sociales			324490	355131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72526	69126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64609	75477
Autres charges			19776	50962
Total des charges d’exploitation (II) 			6423230	6818194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-506796	-661323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3803	4078
Autres intérêts et produits assimilés			1826	96
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5629	4174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8421	21058
Différences négatives de change			20	26
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8441	21085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2813	-16911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-509608	-678234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15651		13491	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	531769		542554	
Reprises sur provisions et transferts de charges			47	
Total des produits exceptionnels (VII)	547420		556091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	431		2835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42251		2593	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1446		2654	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44128		8081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	503291		548010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		-2267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6469483		6717136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6475267		6845093	
BENEFICE OU PERTE	-5784		-127956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88894		3140
Total Immobilisations corporelles		1220631		27352
Total Immobilisations financières		55285		361
Total Général		1364810		30854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25000	67034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112269	1135714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55647
Total Général			137269	1258395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13995	2606		16600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1094577	71333	95018	1070891
AMORTISSEMENTS Total Général	1108571	73938	95018	1087492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3049	3049		
Prêts				
Autres immobilisations financières	52544	52544		
Clients douteux ou litigieux	41437			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1864			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1359			
Autres impôts, taxes versements assimilés	840			
Divers	482728			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258438			
Charges constatées d’avance	50470			
TOTAL ETAT DES CREANCES	894883	839290	55593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	397221	397221		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	621158	621158		
Personnel et comptes rattachés	96650	96650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125189	125189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49651	49651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	894	894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	467803	467803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77548	77548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1845	1845		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1837960	1837960		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42		42