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BILAN HAMELIN DECOR 2016 Siren 428133227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18554	13335	5219	446
Fonds commercial	69210	13000	56210	69210
Autres immobilisations incorporelles	1130	660	470	846
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	523		523	
Terrains	6667	2167	4500	5167
Constructions	130768	119172	11595	13276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	971925	879784	92142	138363
Autres immobilisations corporelles	111272	93454	17818	7832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53		53	53
Créances rattachées à des participations	3049		3049	3049
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52183		52183	52369
TOTAL (I)	1365334	1121571	243762	290612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2030092	64880	1965212	1942424
Avances et acomptes versés sur commandes	79043		79043	37595
Clients et comptes rattachés	519722	35431	484291	489862
Autres créances	175298		175298	202409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11664		11664	10872
Charges constatées d’avance	77077		77077	78884
TOTAL (II)	2892895	100311	2792584	2762046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4258228	1221882	3036346	3052657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18165		18165	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-431767		-436043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127956		4275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	116		163	
TOTAL (I)	958558		1086561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341790		478005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	526270		351037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	866955		765620	
Dettes fiscales et sociales	253998		287531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84806		83903	
Produits constatés d’avance (2)	3970			
TOTAL (IV)	2077789		1966097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3036346		3052657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2077789		1966097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	340780		477734	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5935740		5935740	6130035
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5988432		5988432	6189585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4622	1970
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158565	150968
Autres produits			5252	4353
Total des produits d’exploitation (I)			6156871	6346877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3673800	3629706
Variation de stock (marchandises)			-23623	130450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29035	26845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1261284	1350128
Impôts, taxes et versements assimilés			116784	113334
Salaires et traitements			1197219	1169975
Charges sociales			355131	372094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69126	79460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75477	73208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50962	32206
Total des charges d’exploitation (II) 			6818194	6977406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-661323	-630529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4078	4073
Autres intérêts et produits assimilés			96	266
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4174	4339
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21058	21565
Différences négatives de change			26	584
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21085	22149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16911	-17810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-678234	-648339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13491		308	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	542554		680300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	47		96	
Total des produits exceptionnels (VII)	556091		680704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2835		29007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2593			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2654		16	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8081		29023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	548010		651681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2267		-933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6717136		7031920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6845093		7027645	
BENEFICE OU PERTE	-127956		4275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89612		6603
Total Immobilisations corporelles		1234997		33990
Total Immobilisations financières		55471		
Total Général		1380081		40594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6799	89417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48356	1220631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			186	55285
Total Général			55341	1365333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19110	1684	6799	13995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1070360	70095	45878	1094577
AMORTISSEMENTS Total Général	1089469	71779	52677	1108571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				116
Total Provisions réglementées	163		47	116
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		13000		13000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	64045	64880	64045	64880
Sur comptes clients	64682	10598	39848	35431
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128726	88477	103893	113311
TOTAL GENERAL	128889	88477	103939	113427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88477	103893	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			47	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3049			
Prêts				
Autres immobilisations financières	52183			
Clients douteux ou litigieux	45688			
Autres créances clients	474034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1781			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20200			
Autres impôts, taxes versements assimilés	908			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229801			
Charges constatées d’avance	77077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	906371	851139	55232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341790	341790		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	866955	866955		
Personnel et comptes rattachés	96612	96612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117653	117653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38270	38270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1464	1464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	526270	526270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84806	84806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3970	3970		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2077789	2077789		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42