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BILAN G M S I 2021 Siren 428138242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2380	2380		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8570	8570		2
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43386	43386		1250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15000		15000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11800		11800	11800
TOTAL (I)	81136	54336	26800	13050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90592		90592	90028
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123954		123954	120733
Autres créances	10852		10852	26472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84618		84618	90739
Charges constatées d’avance	1438		1438	1398
TOTAL (II)	311454		311454	329370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	392590	54336	338254	342420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36107		37022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63989		-915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111096		47107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60000		121000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6428		29710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121778		92995	
Dettes fiscales et sociales	38151		45408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	800		6200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227158		295313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	338254		342420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167158		174313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	797353		797353	599612
Production vendue biens				
Production vendue services	45394		45394	42440
Chiffres d’affaires nets	842748		842748	642052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1052	16
Total des produits d’exploitation (I)			854300	642068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			408646	286309
Variation de stock (marchandises)			-564	-1078
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194387	180410
Impôts, taxes et versements assimilés			7675	6776
Salaires et traitements			140162	126608
Charges sociales			34167	42594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1250	1250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3766	16
Total des charges d’exploitation (II) 			789489	642884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64811	-816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			176	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64637	-816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			99	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-99	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	648			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	854301		642068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	790313		642983	
BENEFICE OU PERTE	63989		-915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2380		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8570		
Total Immobilisations corporelles		43386		
Total Immobilisations financières		11800		15000
Total Général		66136		15000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2380
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26800
Total Général				81136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2380			2380
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8570			8570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42136	1250		43386
AMORTISSEMENTS Total Général	53086	1250		54336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11800		11800	
Clients douteux ou litigieux	5634	5634		
Autres créances clients	118320	118320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10852	10852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1438	1438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148044	136244	11800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60000		60000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121778	121778		
Personnel et comptes rattachés	7000	7000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21952	21952		
Impôts sur les bénéfices	648	648		
T.V.A.	7653	7653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	899	899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6428	6428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	800	800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227158	167158	60000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			180	
Location, charges locatives et de copropriété	79257		83247	
Personnel extérieur à l’entreprise	8000		7105	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18828		21233	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88302		68645	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194387		180410	
Taxe professionnelle	2661		2702	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5014		4074	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7675		6776	
Montant de la TVA. collectée	168549		128302	
Total TVA. déductible sur biens et services	93256		72973	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4